Essential Utilities Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 0/6
Essential Utilities heeft een totaal eigen vermogen van $6.7B en een totale schuld van $7.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 115.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $18.6B en $11.8B. De EBIT Essential Utilities is $900.1M waardoor de rentedekking 2.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $25.1M.
Belangrijke informatie
115.75%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$7.78b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.9x |
| Contant | US$25.07m |
| Aandelen | US$6.72b |
| Totaal verplichtingen | US$11.83b |
| Totaal activa | US$18.55b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Essential Utilities (NYSE:WTRG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 29
Is Essential Utilities (NYSE:WTRG) Using Too Much Debt?
Mar 20Recent updates
Essential Utilities: Buy Now After The Dividend Boost
Aug 06Results: Essential Utilities, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Aug 06Essential Utilities (NYSE:WTRG) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.3426
Aug 03Calculating The Intrinsic Value Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
Jul 14We Think Essential Utilities (NYSE:WTRG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jun 29Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
May 29Estimating The Fair Value Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
Apr 02Is Essential Utilities (NYSE:WTRG) Using Too Much Debt?
Mar 20Essential Utilities' Secret Growth Engine: PFAS Rules Fuel Expansion
Mar 10There May Be Underlying Issues With The Quality Of Essential Utilities' (NYSE:WTRG) Earnings
Mar 06Is Now An Opportune Moment To Examine Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)?
Feb 04Investor Optimism Abounds Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) But Growth Is Lacking
Jan 22Essential Utilities: A SWAN Utility That Screens Cheap
Dec 29A Look At The Fair Value Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)
Dec 25Essential Utilities (NYSE:WTRG) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Nov 29Essential Utilities: Undervalued In A Defensive Sector
Nov 25Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) After Its Third-Quarter Report
Nov 07Is Now An Opportune Moment To Examine Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG)?
Oct 31Essential Utilities: Buy This Dividend Compounder On Sale Now
Sep 15
Innovative Strategies And Environmental Initiatives Propel Growth Amid Regulatory Changes
Implementation of weather normalization and regulatory approval process reform in Pennsylvania are expected to stabilize earnings and support revenue growth through acquisitions.Essential Utilities: A Solid Replacement For T-Bills And Money Markets
Jul 16Essential Utilities: Why I'm Going To Be Buying More
May 23Essential Utilities: A Quality Company With A Favorable Valuation
May 05Essential Utilities: A High-Quality Dividend Grower To Buy At A Discount
Mar 29Essential Utilities: A Cheap Pick For Steady Dividend Growth
Dec 08Essential Utilities: Buy This Cheap, Ultra SWAN Dividend Stock
Oct 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $439.4M ) van WTRG } dekken niet de korte termijn passiva ( $598.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van WTRG ( $439.4M ) dekken de langetermijnschulden ( $11.2B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 115.4% ) WTRG wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van WTRG is de afgelopen 5 jaar gestegen van 114.3% naar 115.7%.
Schuldendekking: De schuld van WTRG wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 11.8% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van WTRG op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/09 06:06 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/09 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Essential Utilities, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Davis Sunderland | Baird |