American Water Works Company, Inc.

NYSE:AWK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$24.5b

American Water Works Company Waardering

Is AWK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AWK ( $125.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $105.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWK?

Belangrijke metriek: Omdat AWK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWK. Deze wordt berekend door AWK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWK's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$983.00m
MarktkapitalisatieUS$24.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
WTRG Essential Utilities
18.3x7.0%US$10.0b
AWR American States Water
27.1x8.6%US$3.0b
CWT California Water Service Group
13.6x0.1%US$2.7b
SJW SJW Group
18.5x7.6%US$1.7b
AWK American Water Works Company
25x7.9%US$24.5b

Price-To-Earnings versus peers: AWK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AWK 25.0xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies11PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AWK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$125.92
US$140.76
+11.8%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Dec ’25US$136.94
US$142.18
+3.8%
8.6%US$164.00US$124.00n/a12
Nov ’25US$136.00
US$143.34
+5.4%
7.9%US$164.00US$124.00n/a12
Oct ’25US$145.67
US$144.58
-0.7%
7.0%US$164.00US$131.00n/a12
Sep ’25US$143.12
US$144.90
+1.2%
7.2%US$164.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$144.50
US$140.08
-3.1%
6.2%US$159.00US$126.00n/a11
Jul ’25US$127.76
US$137.18
+7.4%
7.4%US$159.00US$125.00n/a11
Jun ’25US$130.77
US$138.42
+5.9%
8.1%US$159.00US$123.00n/a11
May ’25US$125.12
US$137.06
+9.5%
8.8%US$159.00US$123.00n/a11
Apr ’25US$120.30
US$137.55
+14.3%
8.2%US$159.00US$123.00n/a12
Mar ’25US$119.68
US$139.05
+16.2%
7.4%US$159.00US$127.00n/a12
Feb ’25US$125.24
US$146.51
+17.0%
9.8%US$169.00US$128.00n/a13
Jan ’25US$131.99
US$148.90
+12.8%
10.1%US$169.00US$126.00n/a13
Dec ’24US$133.24
US$148.31
+11.3%
10.1%US$169.00US$126.00US$136.9413
Nov ’24US$118.80
US$146.62
+23.4%
11.1%US$169.00US$126.00US$136.0013
Oct ’24US$123.83
US$154.82
+25.0%
7.0%US$169.00US$137.00US$145.6711
Sep ’24US$137.80
US$155.73
+13.0%
8.0%US$180.00US$137.00US$143.1211
Aug ’24US$144.46
US$157.09
+8.7%
9.5%US$185.00US$136.00US$144.5011
Jul ’24US$142.75
US$158.27
+10.9%
9.0%US$185.00US$136.00US$127.7611
Jun ’24US$143.57
US$158.64
+10.5%
9.1%US$185.00US$134.00US$130.7711
May ’24US$146.59
US$158.45
+8.1%
9.1%US$185.00US$134.00US$125.1211
Apr ’24US$146.49
US$155.73
+6.3%
10.1%US$185.00US$134.00US$120.3011
Mar ’24US$138.14
US$157.91
+14.3%
10.1%US$185.00US$134.00US$119.6811
Feb ’24US$158.62
US$159.18
+0.4%
10.3%US$185.00US$132.00US$125.2411
Jan ’24US$152.42
US$156.50
+2.7%
11.6%US$186.00US$132.00US$131.9911
Dec ’23US$154.01
US$155.71
+1.1%
11.2%US$186.00US$132.00US$133.2412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American Water Works Company, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Benjamin KalloBaird