American Water Works Company Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
American Water Works Company heeft een totaal eigen vermogen van $10.4B en een totale schuld van $13.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 128.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $31.8B en $21.4B. De EBIT American Water Works Company is $1.6B waardoor de rentedekking 4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $203.0M.
Belangrijke informatie
128.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$13.35b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4x |
| Contant | US$203.00m |
| Aandelen | US$10.36b |
| Totaal verplichtingen | US$21.43b |
| Totaal activa | US$31.79b |
Recente financiële gezondheidsupdates
American Water Works Company (NYSE:AWK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 12
American Water Works Company (NYSE:AWK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 30Here's Why American Water Works Company (NYSE:AWK) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 15Recent updates
American Water Works: A Compelling Buying Opportunity On Long-Term Return Potential
Feb 03Estimating The Fair Value Of American Water Works Company, Inc. (NYSE:AWK)
Jan 07American Water Works: Time To Buy This Water Utility Now
Dec 19Return Trends At American Water Works Company (NYSE:AWK) Aren't Appealing
Dec 19American Water Works Company (NYSE:AWK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 12Unpleasant Surprises Could Be In Store For American Water Works Company, Inc.'s (NYSE:AWK) Shares
Oct 25Don't Dive Into American Water Works Company
Oct 11Returns On Capital At American Water Works Company (NYSE:AWK) Have Hit The Brakes
Sep 13Are American Water Works Company, Inc. (NYSE:AWK) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Aug 23American Water Works Company (NYSE:AWK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 30American Water Works: Attractively Valued Yet Not Fully Appreciated By The Market
Jul 17American Water Works Company, Inc.'s (NYSE:AWK) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jun 17American Water Works Company's (NYSE:AWK) Returns Have Hit A Wall
May 26American Water Works Will Benefit From Future Interest Rate Cuts
May 23American Water Works Company (NYSE:AWK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $0.765
May 05American Water Works: A Dividend Compounder To Buy Now
May 04Here's Why American Water Works Company (NYSE:AWK) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 15American Water Works: A Profitable And Stable Utility Trading At A Discount
Mar 28Is American Water Works Company, Inc. (NYSE:AWK) Worth US$118 Based On Its Intrinsic Value?
Mar 10We Think That There Are Some Issues For American Water Works Company (NYSE:AWK) Beyond Its Promising Earnings
Feb 21American Water Works Company (NYSE:AWK) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Feb 15American Water Works: Water Utility Giant With A Safe Dividend
Feb 12American Water Works: A Dividend Growth Stock On Sale
Jan 22American Water Works: A Company With Growth Potential And A Reasonable Valuation
Jan 05American Water Works: No Thanks, Too Risky For Me
Dec 09Down 20% YTD, American Water Works' Dividend Growth Case Appears Compelling
Oct 03American Water Works Sustains Strong Financials And Operations, Trades At Fair Value
Jul 31American Water Works GAAP EPS of $0.81 beats by $0.01, revenue of $931M beats by $7.26M
Feb 15American Water Works: Down 18% In 2022, Yet Still Richly Valued
Jan 03American Water Works declares $0.655 dividend
Dec 08California American Water acquires Bellflower’s municipal water system
Nov 04Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.2B ) van AWK } dekken niet de korte termijn passiva ( $2.1B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AWK ( $1.2B ) dekken de langetermijnschulden ( $19.3B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 126.9% ) AWK wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AWK is de afgelopen 5 jaar gedaald van 147.8% naar 128.9%.
Schuldendekking: De schuld van AWK wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 14.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AWK worden goed gedekt door EBIT ( 4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/07 04:33 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/07 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
American Water Works Company, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Benjamin Kallo | Baird |