American States Water Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
American States Water heeft een totaal eigen vermogen van $956.4M en een totale schuld van $939.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 98.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.5B en $1.6B. De EBIT American States Water is $194.0M waardoor de rentedekking 4.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $21.2M.
Belangrijke informatie
98.24%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$939.60m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.6x |
| Contant | US$21.23m |
| Aandelen | US$956.41m |
| Totaal verplichtingen | US$1.59b |
| Totaal activa | US$2.55b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 07
We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Sep 14These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively
Dec 21Is American States Water (NYSE:AWR) A Risky Investment?
Sep 05These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively
May 06Does American States Water (NYSE:AWR) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 05Recent updates
American States Water Company's (NYSE:AWR) Intrinsic Value Is Potentially 17% Below Its Share Price
Apr 09American States Water (NYSE:AWR) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Mar 25There's Reason For Concern Over American States Water Company's (NYSE:AWR) Price
Mar 10American States Water Company Just Beat EPS By 5.1%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 22American States Water: A 'Monopoly' Of Dividend King Income
Jan 16We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 07American States Water Company's (NYSE:AWR) Shareholders Might Be Looking For Exit
Dec 05American States Water Delivers 70 Consecutive Years Of Dividend Increases
Nov 21Here's What To Make Of American States Water's (NYSE:AWR) Decelerating Rates Of Return
Nov 16American States Water Company's (NYSE:AWR) Intrinsic Value Is Potentially 26% Below Its Share Price
Oct 26We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt
Sep 14American States Water: A Dividend King On Sale Now
Sep 10
Regulated Infrastructure Investments And Military Contracts Propel Revenue And Shareholder Value
Expansion in regulated utility infrastructure and approval of new rate cases indicate a strong potential for revenue growth and improved net margins.American States Water: Rating Upgrade On Solid Underlying Growth
Aug 08American States Water (NYSE:AWR) Is Increasing Its Dividend To $0.4655
Aug 04Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Hit The Brakes
Jun 26American States Water Company's (NYSE:AWR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Jun 11American States Water: Buy This Storied Dividend Grower Now
May 28American States Water: Buy America's Most Battle-Tested Dividend King Now
Apr 09Are American States Water Company (NYSE:AWR) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
Mar 14American States Water Company: Favorable Long-Term Outlook, But Overvalued Now
Feb 29Returns At American States Water (NYSE:AWR) Are On The Way Up
Feb 16American States Water: There Are Better Ways To DRIP Your Income Stream
Feb 16American States Water Company's (NYSE:AWR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Jan 08These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively
Dec 21If EPS Growth Is Important To You, American States Water (NYSE:AWR) Presents An Opportunity
Dec 05American States Water: America's Most Legendary Dividend Growth Stock Is A Buy
Dec 01American States Water (NYSE:AWR) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Nov 17American States Water: Time To Finally Buy The Longest-Reigning Dividend King
Sep 26Is American States Water (NYSE:AWR) A Risky Investment?
Sep 05Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Hit The Brakes
Aug 18American States Water (NYSE:AWR) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth
Jul 17American States Water: Increase In Military Spending Supports The Business
Jul 12Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Stalled
May 19These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively
May 06American States Water declares $0.3975 dividend
Feb 09Does American States Water (NYSE:AWR) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 05Return Trends At American States Water (NYSE:AWR) Aren't Appealing
Jan 20American States Water: Water Is Life, But This Is Too Expensive
Dec 15American States Water declares $0.3975 dividend
Nov 03Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $238.2M ) van AWR } dekken niet de korte termijn passiva ( $294.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AWR ( $238.2M ) dekken de langetermijnschulden ( $1.3B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 96% ) AWR wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AWR is de afgelopen 5 jaar gestegen van 84.9% naar 98.2%.
Schuldendekking: De schuld van AWR wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 21.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AWR worden goed gedekt door EBIT ( 4.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 01:58 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/19 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
American States Water Company wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Eric Beaumont | Barclays |
| Ross Fowler | BofA Global Research |