American States Water Company

NYSE:AWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

American States Water Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6

American States Water heeft een totaal eigen vermogen van $879.5M en een totale schuld van $937.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 106.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.4B en $1.5B. De EBIT American States Water is $183.4M waardoor de rentedekking 4.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $16.5M.

Belangrijke informatie

106.6%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$937.63m

Schuld

Rente dekkingsratio4.3x
ContantUS$16.47m
AandelenUS$879.47m
Totaal verplichtingenUS$1.54b
Totaal activaUS$2.42b

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

American States Water: A 'Monopoly' Of Dividend King Income

Jan 16

We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 07
We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt

American States Water Company's (NYSE:AWR) Shareholders Might Be Looking For Exit

Dec 05
American States Water Company's (NYSE:AWR) Shareholders Might Be Looking For Exit

American States Water Delivers 70 Consecutive Years Of Dividend Increases

Nov 21

Here's What To Make Of American States Water's (NYSE:AWR) Decelerating Rates Of Return

Nov 16
Here's What To Make Of American States Water's (NYSE:AWR) Decelerating Rates Of Return

American States Water Company's (NYSE:AWR) Intrinsic Value Is Potentially 26% Below Its Share Price

Oct 26
American States Water Company's (NYSE:AWR) Intrinsic Value Is Potentially 26% Below Its Share Price

We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt

Sep 14
We Think American States Water (NYSE:AWR) Is Taking Some Risk With Its Debt

American States Water: A Dividend King On Sale Now

Sep 10

American States Water: Rating Upgrade On Solid Underlying Growth

Aug 08

American States Water (NYSE:AWR) Is Increasing Its Dividend To $0.4655

Aug 04
American States Water (NYSE:AWR) Is Increasing Its Dividend To $0.4655

Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Hit The Brakes

Jun 26
Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Hit The Brakes

American States Water Company's (NYSE:AWR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jun 11
American States Water Company's (NYSE:AWR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

American States Water: Buy This Storied Dividend Grower Now

May 28

American States Water: Buy America's Most Battle-Tested Dividend King Now

Apr 09

Are American States Water Company (NYSE:AWR) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Mar 14
Are American States Water Company (NYSE:AWR) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

American States Water Company: Favorable Long-Term Outlook, But Overvalued Now

Feb 29

Returns At American States Water (NYSE:AWR) Are On The Way Up

Feb 16
Returns At American States Water (NYSE:AWR) Are On The Way Up

American States Water: There Are Better Ways To DRIP Your Income Stream

Feb 16

American States Water Company's (NYSE:AWR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jan 08
American States Water Company's (NYSE:AWR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively

Dec 21
These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively

If EPS Growth Is Important To You, American States Water (NYSE:AWR) Presents An Opportunity

Dec 05
If EPS Growth Is Important To You, American States Water (NYSE:AWR) Presents An Opportunity

American States Water: America's Most Legendary Dividend Growth Stock Is A Buy

Dec 01

American States Water (NYSE:AWR) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 17
American States Water (NYSE:AWR) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

American States Water: Time To Finally Buy The Longest-Reigning Dividend King

Sep 26

Is American States Water (NYSE:AWR) A Risky Investment?

Sep 05
Is American States Water (NYSE:AWR) A Risky Investment?

Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Hit The Brakes

Aug 18
Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Hit The Brakes

American States Water (NYSE:AWR) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Jul 17
American States Water (NYSE:AWR) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

American States Water: Increase In Military Spending Supports The Business

Jul 12

Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Stalled

May 19
Returns On Capital At American States Water (NYSE:AWR) Have Stalled

These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively

May 06
These 4 Measures Indicate That American States Water (NYSE:AWR) Is Using Debt Extensively

American States Water declares $0.3975 dividend

Feb 09

Does American States Water (NYSE:AWR) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 05
Does American States Water (NYSE:AWR) Have A Healthy Balance Sheet?

Return Trends At American States Water (NYSE:AWR) Aren't Appealing

Jan 20
Return Trends At American States Water (NYSE:AWR) Aren't Appealing

American States Water: Water Is Life, But This Is Too Expensive

Dec 15

American States Water declares $0.3975 dividend

Nov 03

Is American States Water (NYSE:AWR) Using Too Much Debt?

Oct 24
Is American States Water (NYSE:AWR) Using Too Much Debt?

American States Water (NYSE:AWR) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 08
American States Water (NYSE:AWR) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

American States Water: Not The Stability Your Portfolio Needs

Sep 29

American States Water (NYSE:AWR) Is Increasing Its Dividend To $0.3975

Jul 31
American States Water (NYSE:AWR) Is Increasing Its Dividend To $0.3975

American States Water Q2 2022 Earnings Preview

Jul 29

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $222.4M ) van AWR } dekken niet de korte termijn passiva ( $321.4M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AWR ( $222.4M ) dekken de langetermijnschulden ( $1.2B ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 104.7% ) AWR wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AWR is de afgelopen 5 jaar gestegen van 79.8% naar 106.6%.

Schuldendekking: De schuld van AWR wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 15.5% ).

Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AWR worden goed gedekt door EBIT ( 4.3 x dekking).


Balans


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

American States Water Company wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Ross Allen FowlerBofA Global Research