SJW Group

NasdaqGS:SJW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

SJW Group Waardering

Is SJW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SJW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SJW ( $54.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $52.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SJW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SJW?

Belangrijke metriek: Omdat SJW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SJW. Deze wordt berekend door SJW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SJW's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenUS$90.00m
MarktkapitalisatieUS$1.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SJW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SJW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
MSEX Middlesex Water
29xn/aUS$1.2b
CWT California Water Service Group
15.1x0.3%US$3.0b
AWR American States Water
29x8.5%US$3.2b
YORW York Water
24.3xn/aUS$509.0m
SJW SJW Group
20.2x7.6%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: SJW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SJW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SJW 20.2xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SJW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het US Water Utilities -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SJW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SJW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SJW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SJW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.80
US$64.67
+18.0%
7.2%US$73.00US$59.00n/a6
Nov ’25US$54.89
US$65.67
+19.6%
5.9%US$73.00US$61.00n/a6
Oct ’25US$58.50
US$66.00
+12.8%
5.4%US$73.00US$63.00n/a6
Sep ’25US$58.99
US$66.20
+12.2%
5.8%US$73.00US$63.00n/a5
Aug ’25US$60.75
US$65.00
+7.0%
8.6%US$73.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$54.80
US$64.75
+18.2%
9.9%US$73.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$54.71
US$68.25
+24.7%
12.3%US$82.00US$61.00n/a4
May ’25US$55.02
US$66.33
+20.6%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$55.92
US$66.60
+19.1%
12.3%US$82.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$56.40
US$68.83
+22.0%
9.8%US$82.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$60.35
US$71.60
+18.6%
11.4%US$82.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$65.35
US$72.00
+10.2%
10.9%US$82.00US$61.00n/a5
Dec ’24US$66.92
US$72.40
+8.2%
10.9%US$82.00US$61.00n/a5
Nov ’24US$62.70
US$70.60
+12.6%
12.3%US$82.00US$60.00US$54.895
Oct ’24US$60.11
US$75.40
+25.4%
6.6%US$82.00US$67.00US$58.505
Sep ’24US$65.43
US$78.60
+20.1%
5.8%US$85.00US$72.00US$58.995
Aug ’24US$69.43
US$80.80
+16.4%
9.2%US$93.00US$72.00US$60.755
Jul ’24US$70.11
US$80.80
+15.2%
9.2%US$93.00US$72.00US$54.805
Jun ’24US$74.57
US$83.40
+11.8%
7.2%US$93.00US$76.00US$54.715
May ’24US$75.82
US$83.80
+10.5%
6.6%US$93.00US$78.00US$55.025
Apr ’24US$76.13
US$83.00
+9.0%
7.9%US$93.00US$74.00US$55.925
Mar ’24US$74.34
US$85.00
+14.3%
5.6%US$93.00US$78.00US$56.405
Feb ’24US$79.81
US$85.40
+7.0%
5.6%US$93.00US$78.00US$60.355
Jan ’24US$81.19
US$81.60
+0.5%
8.1%US$93.00US$75.00US$65.355
Dec ’23US$74.32
US$79.67
+7.2%
9.0%US$93.00US$72.00US$66.926
Nov ’23US$69.21
US$78.60
+13.6%
9.4%US$93.00US$72.00US$62.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.46

7D

2.9%

1Y

-22.5%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-5.1%

1Y

-23.2%

Portland General Electric

US$4.8b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%