Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

OTCPK:MSLO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.7b

Mitsui O.S.K. Lines Waardering

Is MSLO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSLO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSLO.F ( $34.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $23.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSLO.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSLO.F?

Belangrijke metriek: Omdat MSLO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSLO.F. Deze wordt berekend door MSLO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSLO.F's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
InkomstenJP¥357.56b
MarktkapitalisatieJP¥1.97t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSLO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSLO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines
5.5x-19.1%US$2.0t

Price-To-Earnings versus peers: MSLO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSLO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.50m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.04m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.43m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSLO.F 5.5xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSLO.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSLO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSLO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSLO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSLO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.55
US$35.70
+3.3%
16.2%US$46.71US$23.03n/a10
Nov ’25n/a
US$36.72
0%
16.2%US$48.05US$23.69n/a10
Oct ’25n/a
US$37.63
0%
17.4%US$51.25US$25.27n/a10
Sep ’25n/a
US$37.42
0%
18.2%US$50.48US$24.90n/a9
Aug ’25US$30.90
US$37.01
+19.8%
19.3%US$51.40US$24.03n/a9
Jul ’25n/a
US$33.05
0%
16.0%US$40.09US$22.55n/a8
Jun ’25n/a
US$33.37
0%
15.7%US$40.97US$26.25n/a8
May ’25US$30.30
US$30.11
-0.6%
29.4%US$41.33US$13.56n/a8
Apr ’25n/a
US$31.62
0%
28.9%US$42.93US$14.09n/a8
Mar ’25US$35.30
US$28.73
-18.6%
35.6%US$43.13US$13.94n/a7
Feb ’25US$35.00
US$27.61
-21.1%
31.5%US$44.03US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Dec ’24n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Nov ’24n/a
US$25.37
0%
29.2%US$37.61US$13.85n/a9
Oct ’24US$29.63
US$24.86
-16.1%
29.7%US$38.19US$13.40n/a9
Sep ’24US$27.64
US$23.99
-13.2%
26.0%US$34.28US$13.71n/a9
Aug ’24n/a
US$23.82
0%
25.3%US$35.38US$14.15US$30.909
Jul ’24n/a
US$23.31
0%
25.4%US$34.52US$13.81n/a9
Jun ’24n/a
US$23.35
0%
27.7%US$35.88US$14.35n/a9
May ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06US$30.309
Apr ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06n/a9
Mar ’24n/a
US$23.31
0%
30.6%US$36.72US$14.69US$35.308
Feb ’24US$24.93
US$25.14
+0.8%
28.9%US$38.81US$15.52US$35.009
Jan ’24n/a
US$28.37
0%
32.6%US$44.71US$14.66n/a10
Dec ’23US$22.81
US$27.62
+21.1%
33.6%US$43.87US$14.38n/a10
Nov ’23US$19.91
US$27.01
+35.7%
30.4%US$41.24US$13.52n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y