Full Truck Alliance Waardering

Q: Wat is de reële prijs van YMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

YMM ( $9.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $27.51 )

Is YMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YMM ( $9.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YMM?

Belangrijke metriek: Omdat YMM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YMM. Deze wordt berekend door YMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YMM's PE Ratio?
PE-verhouding	24.4x
Inkomsten	CN¥3.10b
Marktkapitalisatie	CN¥75.40b

YMM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28.1x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YMM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	32.8x
SAIA Saia	39.9x	14.2%	US$15.0b
UHAL U-Haul Holding	29.2x	n/a	US$12.5b
R Ryder System	14.9x	12.7%	US$7.2b
XPO XPO	47.3x	18.3%	US$17.6b
YMM Full Truck Alliance	24.4x	26.8%	US$10.4b

Price-To-Earnings versus peers: YMM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YMM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YMM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YMM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YMM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.4x
Eerlijke PE Verhouding	21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YMM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$9.97	US$12.26 +23.0%	18.5%	US$15.90	US$7.00	n/a	12
Nov ’25	US$8.94	US$11.63 +30.0%	19.2%	US$15.74	US$7.12	n/a	12
Oct ’25	US$9.30	US$11.64 +25.1%	19.2%	US$15.76	US$7.13	n/a	12
Sep ’25	US$7.25	US$11.49 +58.5%	19.2%	US$15.53	US$7.02	n/a	12
Aug ’25	US$7.24	US$11.75 +62.2%	15.3%	US$15.23	US$8.98	n/a	12
Jul ’25	US$7.85	US$11.75 +49.7%	15.3%	US$15.25	US$8.99	n/a	12
Jun ’25	US$8.84	US$11.77 +33.1%	15.3%	US$15.27	US$9.00	n/a	12
May ’25	US$8.52	US$10.13 +18.8%	22.9%	US$15.67	US$5.95	n/a	11
Apr ’25	US$7.49	US$10.14 +35.4%	22.9%	US$15.70	US$5.97	n/a	11
Mar ’25	US$6.66	US$10.71 +60.8%	16.2%	US$15.26	US$7.97	n/a	11
Feb ’25	US$6.44	US$10.79 +67.6%	16.2%	US$15.38	US$8.03	n/a	11
Jan ’25	US$7.01	US$10.83 +54.5%	16.2%	US$15.39	US$8.04	n/a	11
Dec ’24	US$7.38	US$10.84 +46.9%	16.9%	US$15.08	US$8.04	n/a	9
Nov ’24	US$6.52	US$10.75 +64.8%	17.1%	US$14.96	US$7.96	US$8.94	9
Oct ’24	US$7.04	US$10.75 +52.7%	17.1%	US$14.96	US$7.96	US$9.30	9
Sep ’24	US$7.18	US$11.13 +55.0%	18.5%	US$15.01	US$7.99	US$7.25	10
Aug ’24	US$7.20	US$10.93 +51.9%	17.8%	US$14.85	US$7.85	US$7.24	10
Jul ’24	US$6.22	US$11.09 +78.3%	17.5%	US$14.78	US$7.81	US$7.85	9
Jun ’24	US$6.23	US$11.09 +78.0%	17.9%	US$15.08	US$7.97	US$8.84	9
May ’24	US$6.50	US$11.85 +82.3%	15.7%	US$15.11	US$8.11	US$8.52	8
Apr ’24	US$7.61	US$11.85 +55.7%	15.7%	US$15.11	US$8.11	US$7.49	8
Mar ’24	US$7.75	US$12.13 +56.5%	21.8%	US$18.16	US$8.00	US$6.66	8
Feb ’24	US$8.10	US$12.82 +58.3%	17.6%	US$18.15	US$11.16	US$6.44	7
Jan ’24	US$8.00	US$12.49 +56.1%	17.2%	US$17.63	US$11.00	US$7.01	7
Dec ’23	US$8.50	US$12.27 +44.4%	22.0%	US$18.74	US$10.40	US$7.38	7
Nov ’23	US$4.91	US$12.77 +160.1%	19.5%	US$18.02	US$10.30	US$6.52	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.