Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

NYSE:KNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.4b

Knight-Swift Transportation Holdings Waardering

Is KNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$90.11
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KNX ( $58.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $90.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNX?

Belangrijke metriek: Omdat KNX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNX. Deze wordt berekend door KNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNX's PE Ratio?
PE-verhouding80.6x
InkomstenUS$117.63m
MarktkapitalisatieUS$9.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
R Ryder System
14.4x12.3%US$6.8b
UHAL U-Haul Holding
30.1x12.3%US$12.7b
SAIA Saia
35x13.2%US$12.8b
XPO XPO
42.9x18.4%US$15.8b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
80.6x37.2%US$9.4b

Price-To-Earnings versus peers: KNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZCAR Zoomcar Holdings
2.8xn/aUS$2.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KNX 80.6xGemiddelde industrie 29.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.6 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.6x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$58.53
US$61.85
+5.7%
8.5%US$70.00US$53.00n/a19
Jan ’26US$53.04
US$57.91
+9.2%
10.4%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’25US$59.36
US$56.96
-4.0%
11.0%US$70.00US$45.00n/a19
Nov ’25US$52.93
US$56.33
+6.4%
9.9%US$70.00US$45.00n/a19
Oct ’25US$52.74
US$57.12
+8.3%
10.3%US$72.00US$47.00n/a19
Sep ’25US$52.38
US$56.91
+8.6%
10.9%US$72.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$52.47
US$56.26
+7.2%
11.3%US$72.00US$45.00n/a19
Jul ’25US$50.16
US$55.60
+10.8%
12.0%US$72.00US$45.00n/a20
Jun ’25US$48.25
US$56.28
+16.6%
11.5%US$72.00US$47.00n/a18
May ’25US$46.90
US$56.83
+21.2%
12.2%US$72.00US$47.00n/a18
Apr ’25US$54.78
US$63.12
+15.2%
7.6%US$75.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$55.20
US$63.89
+15.7%
7.3%US$75.00US$55.00n/a18
Feb ’25US$57.86
US$64.16
+10.9%
7.5%US$75.00US$54.00n/a19
Jan ’25US$57.65
US$60.53
+5.0%
9.9%US$75.00US$48.00US$53.0419
Dec ’24US$56.00
US$60.53
+8.1%
9.9%US$75.00US$48.00US$59.3619
Nov ’24US$48.48
US$59.95
+23.7%
9.6%US$75.00US$48.00US$52.9319
Oct ’24US$50.15
US$61.37
+22.4%
9.4%US$72.00US$51.00US$52.7419
Sep ’24US$55.24
US$61.62
+11.5%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.3821
Aug ’24US$59.73
US$61.62
+3.2%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.4721
Jul ’24US$55.56
US$63.90
+15.0%
10.8%US$80.00US$50.00US$50.1621
Jun ’24US$55.77
US$64.29
+15.3%
10.2%US$80.00US$50.00US$48.2521
May ’24US$57.30
US$64.20
+12.0%
10.4%US$80.00US$50.00US$46.9020
Apr ’24US$56.58
US$65.26
+15.3%
13.6%US$88.00US$48.00US$54.7819
Mar ’24US$56.59
US$65.60
+15.9%
13.4%US$88.00US$48.00US$55.2020
Feb ’24US$61.04
US$64.70
+6.0%
13.2%US$88.00US$48.00US$57.8620
Jan ’24US$52.41
US$59.70
+13.9%
13.9%US$85.00US$46.00US$57.6520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$61.85
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays