Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

NYSE:KNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.4b

Knight-Swift Transportation Holdings Waardering

Is KNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KNX ( $51.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $131.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNX?

Belangrijke metriek: Omdat KNX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KNX. Deze wordt berekend door KNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNX's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$7.48b
MarktkapitalisatieUS$8.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
R Ryder System
0.5x7.8%US$6.6b
UHAL U-Haul Holding
2.5x2.4%US$12.9b
SAIA Saia
4x8.2%US$12.6b
SNDR Schneider National
1x8.9%US$5.1b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
1.1x5.6%US$8.4b

Price-To-Sales versus peers: KNX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAR Avis Budget Group
0.2x1.6%US$2.85b
HTZ Hertz Global Holdings
0.1x1.5%US$1.05b
DSKE Daseke
0.2xn/aUS$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises
0.2x3.1%US$322.82m
KNX 1.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KNX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KNX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$51.95
US$57.75
+11.2%
10.3%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’25US$59.36
US$56.96
-4.0%
11.0%US$70.00US$45.00n/a19
Nov ’25US$52.93
US$56.33
+6.4%
9.9%US$70.00US$45.00n/a19
Oct ’25US$52.74
US$57.12
+8.3%
10.3%US$72.00US$47.00n/a19
Sep ’25US$52.38
US$56.91
+8.6%
10.9%US$72.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$52.47
US$56.26
+7.2%
11.3%US$72.00US$45.00n/a19
Jul ’25US$50.16
US$55.60
+10.8%
12.0%US$72.00US$45.00n/a20
Jun ’25US$48.25
US$56.28
+16.6%
11.5%US$72.00US$47.00n/a18
May ’25US$46.90
US$56.83
+21.2%
12.2%US$72.00US$47.00n/a18
Apr ’25US$54.78
US$63.12
+15.2%
7.6%US$75.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$55.20
US$63.89
+15.7%
7.3%US$75.00US$55.00n/a18
Feb ’25US$57.86
US$64.16
+10.9%
7.5%US$75.00US$54.00n/a19
Jan ’25US$57.65
US$60.53
+5.0%
9.9%US$75.00US$48.00n/a19
Dec ’24US$56.00
US$60.53
+8.1%
9.9%US$75.00US$48.00US$59.3619
Nov ’24US$48.48
US$59.95
+23.7%
9.6%US$75.00US$48.00US$52.9319
Oct ’24US$50.15
US$61.37
+22.4%
9.4%US$72.00US$51.00US$52.7419
Sep ’24US$55.24
US$61.62
+11.5%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.3821
Aug ’24US$59.73
US$61.62
+3.2%
9.1%US$72.00US$51.00US$52.4721
Jul ’24US$55.56
US$63.90
+15.0%
10.8%US$80.00US$50.00US$50.1621
Jun ’24US$55.77
US$64.29
+15.3%
10.2%US$80.00US$50.00US$48.2521
May ’24US$57.30
US$64.20
+12.0%
10.4%US$80.00US$50.00US$46.9020
Apr ’24US$56.58
US$65.26
+15.3%
13.6%US$88.00US$48.00US$54.7819
Mar ’24US$56.59
US$65.60
+15.9%
13.4%US$88.00US$48.00US$55.2020
Feb ’24US$61.04
US$64.70
+6.0%
13.2%US$88.00US$48.00US$57.8620
Jan ’24US$52.41
US$59.70
+13.9%
13.9%US$85.00US$46.00US$57.6520
Dec ’23US$56.35
US$59.80
+6.1%
13.8%US$85.00US$46.00US$56.0020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays