Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.6b

Saia Waardering

Is SAIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAIA ( $473.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $385.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAIA?

Belangrijke metriek: Omdat SAIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAIA. Deze wordt berekend door SAIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAIA's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenUS$375.19m
MarktkapitalisatieUS$12.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
UHAL U-Haul Holding
28.9xn/aUS$12.9b
XPO XPO
42.5x18.4%US$15.7b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
30.2x16.2%US$17.2b
YMM Full Truck Alliance
27.9x27.0%US$11.8b
SAIA Saia
33.5x14.0%US$12.6b

Price-To-Earnings versus peers: SAIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAIA 33.5xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$473.40
US$531.51
+12.3%
16.8%US$644.00US$268.00n/a20
Dec ’25US$569.08
US$510.16
-10.4%
17.6%US$651.00US$268.00n/a20
Nov ’25US$480.69
US$486.51
+1.2%
14.4%US$565.00US$268.00n/a20
Oct ’25US$433.68
US$466.22
+7.5%
15.1%US$585.00US$270.00n/a19
Sep ’25US$375.83
US$462.91
+23.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Aug ’25US$395.01
US$462.96
+17.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.7%
16.7%US$610.00US$270.00n/a19
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.5%
17.2%US$610.00US$270.00n/a18
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.2%
19.7%US$793.00US$270.00n/a19
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.6%
21.0%US$793.00US$272.00n/a19
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.6%
20.0%US$793.00US$272.00n/a19
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.4%
16.3%US$600.00US$272.00n/a20
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.9%
16.0%US$600.00US$270.00n/a19
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.7%
16.4%US$600.00US$265.00US$569.0820
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.7%
16.8%US$600.00US$265.00US$480.6919
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.4%
21.0%US$600.00US$250.00US$433.6816
Sep ’24US$438.58
US$429.59
-2.1%
20.5%US$600.00US$250.00US$375.8317
Aug ’24US$425.50
US$434.33
+2.1%
20.4%US$600.00US$250.00US$395.0118
Jul ’24US$342.41
US$323.82
-5.4%
14.4%US$390.00US$230.00US$471.4717
Jun ’24US$290.95
US$310.13
+6.6%
12.7%US$390.00US$235.00US$409.4815
May ’24US$290.82
US$310.53
+6.8%
12.7%US$390.00US$235.00US$396.0015
Apr ’24US$272.08
US$298.93
+9.9%
13.4%US$352.00US$210.00US$585.7715
Mar ’24US$272.42
US$298.27
+9.5%
14.2%US$365.00US$210.00US$579.5615
Feb ’24US$295.64
US$241.87
-18.2%
11.4%US$296.00US$188.00US$467.4515
Jan ’24US$209.68
US$235.29
+12.2%
11.0%US$296.00US$185.00US$438.2214
Dec ’23US$237.76
US$236.43
-0.6%
11.6%US$296.00US$185.00US$416.6714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saia, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays