Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.8b

Saia Waardering

Is SAIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAIA ($480.69) is trading above our estimate of fair value ($372.45)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAIA is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAIA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SAIA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.7x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
UHAL U-Haul Holding
25.2xn/aUS$13.3b
XPO XPO
41x18.1%US$15.2b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
32.1x16.1%US$18.2b
R Ryder System
13.1x12.7%US$6.2b
SAIA Saia
34x14.2%US$12.8b

Price-To-Earnings versus peers: SAIA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the peer average (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAIA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the US Transportation industry average (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAIA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$480.69
US$486.51
+1.2%
14.4%US$565.00US$268.00n/a20
Oct ’25US$433.68
US$466.22
+7.5%
15.1%US$585.00US$270.00n/a19
Sep ’25US$375.83
US$462.91
+23.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Aug ’25US$395.01
US$462.96
+17.2%
14.8%US$550.00US$270.00n/a19
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.7%
16.7%US$610.00US$270.00n/a19
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.5%
17.2%US$610.00US$270.00n/a18
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.2%
19.7%US$793.00US$270.00n/a19
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.6%
21.0%US$793.00US$272.00n/a19
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.6%
20.0%US$793.00US$272.00n/a19
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.4%
16.3%US$600.00US$272.00n/a20
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.9%
16.0%US$600.00US$270.00n/a19
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.7%
16.4%US$600.00US$265.00n/a20
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.7%
16.8%US$600.00US$265.00US$480.6919
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.4%
21.0%US$600.00US$250.00US$433.6816
Sep ’24US$438.58
US$429.59
-2.1%
20.5%US$600.00US$250.00US$375.8317
Aug ’24US$425.50
US$434.33
+2.1%
20.4%US$600.00US$250.00US$395.0118
Jul ’24US$342.41
US$323.82
-5.4%
14.4%US$390.00US$230.00US$471.4717
Jun ’24US$290.95
US$310.13
+6.6%
12.7%US$390.00US$235.00US$409.4815
May ’24US$290.82
US$310.53
+6.8%
12.7%US$390.00US$235.00US$396.0015
Apr ’24US$272.08
US$298.93
+9.9%
13.4%US$352.00US$210.00US$585.7715
Mar ’24US$272.42
US$298.27
+9.5%
14.2%US$365.00US$210.00US$579.5615
Feb ’24US$295.64
US$241.87
-18.2%
11.4%US$296.00US$188.00US$467.4515
Jan ’24US$209.68
US$235.29
+12.2%
11.0%US$296.00US$185.00US$438.2214
Dec ’23US$237.76
US$236.43
-0.6%
11.6%US$296.00US$185.00US$416.6714
Nov ’23US$207.32
US$234.50
+13.1%
8.5%US$270.00US$185.00US$379.9316

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y