Saia, Inc.

NasdaqGS:SAIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

Saia Waardering

Is SAIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$390.94
Fair Value
23.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAIA ( $297.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $390.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAIA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAIA?

Belangrijke metriek: Omdat SAIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAIA. Deze wordt berekend door SAIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAIA's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenUS$290.05m
MarktkapitalisatieUS$7.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
R Ryder System
15.6x8.83%US$7.8b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
40.8x30.11%US$6.5b
UHAL U-Haul Holding
35.6xn/aUS$10.3b
XPO XPO
43.9x17.78%US$14.9b
SAIA Saia
27.2x16.03%US$7.8b

Price-To-Earnings versus peers: SAIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAIA 27.2xGemiddelde industrie 24.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$297.42
US$337.20
+13.38%
11.88%US$405.00US$250.00n/a20
Sep ’26US$296.46
US$337.55
+13.86%
12.29%US$405.00US$250.00n/a20
Aug ’26US$293.09
US$337.55
+15.17%
12.29%US$405.00US$250.00n/a20
Jul ’26US$285.97
US$292.63
+2.33%
11.45%US$410.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$264.41
US$297.34
+12.46%
11.01%US$387.00US$250.00n/a21
May ’26US$240.16
US$293.63
+22.26%
11.53%US$387.00US$250.00n/a21
Apr ’26US$354.77
US$481.63
+35.76%
17.90%US$600.00US$270.00n/a21
Mar ’26US$409.44
US$514.86
+25.75%
16.98%US$600.00US$270.00n/a20
Feb ’26US$480.11
US$521.41
+8.60%
17.58%US$600.00US$270.00n/a20
Jan ’26US$455.73
US$521.56
+14.44%
18.75%US$644.00US$268.00n/a20
Dec ’25US$569.08
US$510.16
-10.35%
17.62%US$651.00US$268.00n/a20
Nov ’25US$480.69
US$486.51
+1.21%
14.36%US$565.00US$268.00n/a20
Oct ’25US$433.68
US$466.22
+7.50%
15.11%US$585.00US$270.00US$293.8819
Sep ’25US$375.83
US$462.91
+23.17%
14.77%US$550.00US$270.00US$296.4619
Aug ’25US$395.01
US$462.96
+17.20%
14.77%US$550.00US$270.00US$293.0919
Jul ’25US$471.47
US$512.63
+8.73%
16.70%US$610.00US$270.00US$285.9719
Jun ’25US$409.48
US$518.06
+26.52%
17.18%US$610.00US$270.00US$264.4118
May ’25US$396.00
US$535.21
+35.15%
19.68%US$793.00US$270.00US$240.1619
Apr ’25US$585.77
US$558.73
-4.62%
21.05%US$793.00US$272.00US$354.7719
Mar ’25US$579.56
US$541.36
-6.59%
19.99%US$793.00US$272.00US$409.4419
Feb ’25US$467.45
US$456.44
-2.35%
16.29%US$600.00US$272.00US$480.1120
Jan ’25US$438.22
US$434.47
-0.86%
16.00%US$600.00US$270.00US$455.7319
Dec ’24US$416.67
US$432.04
+3.69%
16.35%US$600.00US$265.00US$569.0820
Nov ’24US$379.93
US$431.84
+13.66%
16.82%US$600.00US$265.00US$480.6919
Oct ’24US$398.65
US$431.94
+8.35%
20.95%US$600.00US$250.00US$433.6816
US$337.2
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 15:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saia, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandon OglenskiBarclays
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays