XPO, Inc.

NYSE:XPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.2b

XPO Waardering

Is XPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XPO ($130.19) is trading below our estimate of fair value ($197.61)

Aanzienlijk onder de reële waarde: XPO is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

XPO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.7x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
UHAL U-Haul Holding
25.2xn/aUS$13.3b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
32.1x16.1%US$18.2b
SAIA Saia
34x14.2%US$12.8b
R Ryder System
13.1x12.7%US$6.2b
XPO XPO
41x18.1%US$15.2b

Price-To-Earnings versus peers: XPO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41x) compared to the peer average (26.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XPO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41x) compared to the US Transportation industry average (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XPO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (41x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$130.19
US$141.86
+9.0%
14.6%US$162.00US$85.00n/a22
Oct ’25US$106.37
US$129.35
+21.6%
14.2%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+14.0%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.6%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.9%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.7%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.85
US$126.20
+3.6%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$120.60
US$123.57
+2.5%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$87.88
US$95.09
+8.2%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.59
US$90.76
+3.6%
13.5%US$107.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$90.31
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00n/a22
Nov ’24US$77.97
US$87.05
+11.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.1922
Oct ’24US$74.66
US$76.29
+2.2%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.3721
Sep ’24US$76.15
US$75.65
-0.7%
12.6%US$88.00US$46.00US$114.6223
Aug ’24US$69.22
US$62.48
-9.7%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.7923
Jul ’24US$59.00
US$53.64
-9.1%
12.1%US$68.00US$40.00US$105.3722
Jun ’24US$47.51
US$50.45
+6.2%
9.8%US$60.00US$40.00US$106.9822
May ’24US$44.15
US$43.38
-1.7%
12.9%US$53.00US$33.00US$106.3821
Apr ’24US$31.90
US$42.25
+32.4%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.8520
Mar ’24US$34.50
US$42.62
+23.5%
10.7%US$53.00US$35.00US$120.6021
Feb ’24US$43.16
US$48.32
+12.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$87.8822
Jan ’24US$33.29
US$51.43
+54.5%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.5921
Dec ’23US$37.48
US$60.10
+60.3%
26.4%US$96.00US$40.00US$90.3121
Nov ’23US$32.50
US$68.38
+110.4%
19.9%US$96.00US$40.00US$77.9721

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y