Loading...
XPO logo

XPO, Inc.NYSE:XPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$15.1b
Prijs aandeel
US$128.50
Mijn reële waarde
US$140.21
8.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y20.9%
7D1.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

XPO, Inc.

NYSE:XPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.1b

XPO (XPO) Aandelenoverzicht

XPO, Inc. biedt samen met zijn dochterondernemingen vrachtvervoersdiensten aan in de Verenigde Staten, Noord-Amerika, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 9.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.78% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau


XPO Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

XPO logo
XPO

AI Optimization And Fleet Modernization Will Transform LTL Operations

Key Takeaways AI-driven technology adoption and disciplined cost management are expected to boost productivity, margins, and free cash flow, supporting future earnings growth and financial flexibility. Strategic expansion into premium services and SME channels positions XPO for higher-margin revenue and stronger performance versus competitors as market conditions improve.
View narrative
US$139.38
FV
7.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
XPO logo
XPO

Automation And Regulatory Pressures Will Squeeze Operating Margins

Key Takeaways Rising automation, AI adoption, and new digital competitors threaten XPO's market share, efficiency, and ability to maintain pricing power. Sustainability mandates, labor shortages, and costly tech initiatives are likely to compress margins and impede future earnings growth.
View narrative
US$105.46
FV
21.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.16%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
XPO logo
XPO

E-commerce And Digitization Will Ignite Domestic LTL Demand

Key Takeaways Strategic investments, AI-driven efficiencies, and new verticals position XPO for significant margin expansion and sustained above-market growth. Accelerating domestic freight trends and capital deployment will drive enhanced shareholder returns and operational leverage beyond current market expectations.
View narrative
US$156
FV
17.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

XPO, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor XPO
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$128.50
52 Week HoogtepuntUS$161.00
52 Week LaagUS$85.06
Bèta1.76
1 maand verandering-1.84%
3 maanden verandering-0.92%
1 Jaar Verandering20.93%
3 jaar verandering163.59%
5 jaar verandering34.88%
Verandering sinds IPO3,915.63%

Recent nieuws en updates

XPO: Freight Market Challenges Limit Near-Term Upside

Sep 02

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XPO (NYSE:XPO) Passed With Ease

Jul 26
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XPO (NYSE:XPO) Passed With Ease

Calculating The Fair Value Of XPO, Inc. (NYSE:XPO)

Jul 11
Calculating The Fair Value Of XPO, Inc. (NYSE:XPO)

Recent updates

XPO: Freight Market Challenges Limit Near-Term Upside

Sep 02

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XPO (NYSE:XPO) Passed With Ease

Jul 26
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XPO (NYSE:XPO) Passed With Ease

Calculating The Fair Value Of XPO, Inc. (NYSE:XPO)

Jul 11
Calculating The Fair Value Of XPO, Inc. (NYSE:XPO)

Is There Now An Opportunity In XPO, Inc. (NYSE:XPO)?

Jun 10
Is There Now An Opportunity In XPO, Inc. (NYSE:XPO)?

XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) P/E Is On The Mark

May 09
XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) P/E Is On The Mark

We Think XPO (NYSE:XPO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 23
We Think XPO (NYSE:XPO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Do XPO's (NYSE:XPO) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 08
Do XPO's (NYSE:XPO) Earnings Warrant Your Attention?

Is Now An Opportune Moment To Examine XPO, Inc. (NYSE:XPO)?

Mar 09
Is Now An Opportune Moment To Examine XPO, Inc. (NYSE:XPO)?

Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Trading At A 38% Discount?

Feb 22
Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Trading At A 38% Discount?

XPO: Full Speed Ahead On Margin Improvement, But The Stock Might Be Out Of Gas

Feb 11

Market Participants Recognise XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) Earnings

Feb 07
Market Participants Recognise XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) Earnings

XPO (NYSE:XPO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 07
XPO (NYSE:XPO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Here's Why We Think XPO (NYSE:XPO) Is Well Worth Watching

Dec 23
Here's Why We Think XPO (NYSE:XPO) Is Well Worth Watching

Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Potentially Undervalued?

Dec 07
Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Potentially Undervalued?

XPO: Valuation Has Hit A Speed Bump (Rating Downgrade)

Nov 28

XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

Nov 05
XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors

XPO, Inc. (NYSE:XPO) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 26
XPO, Inc. (NYSE:XPO) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

XPO: Capitalizing On Opportunities Amidst Market Challenges

Sep 23
User avatar

Revamping Freight Operations Sparks Revenue Surge And Outshines Industry Averages

Focused strategy on service improvement, including reducing damage claims and enhancing on-time performance, strengthens revenue growth and customer loyalty.

XPO: Company-Specific Initiatives Should Continue To Drive Outperformance

Aug 14

XPO: Focus On Being A Premium Service Organisation

Jun 01

XPO: Fairly Priced And Poised For More Growth

Mar 27

XPO: What The Yellow Corp. Bankruptcy Means For The Company

Jan 02

XPO: Why I Am Cautious

Oct 24

XPO: Growing Despite A Softer Market Environment

Jul 12

XPO: Riding Out The Storm, Unlocking Endless Future Potential

Jun 23

Rendement voor aandeelhouders

XPOUS TransportationUS Markt
7D1.9%0.7%1.2%
1Y20.9%10.0%17.9%

Rendement versus industrie: XPO overtrof de US Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement 10 % opleverde.

Rendement versus markt: XPO overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is XPO's price volatile compared to industry and market?
XPO volatility
XPO Average Weekly Movement5.5%
Transportation Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: XPO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van XPO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a38,000Mario Harikwww.xpo.com

XPO, Inc. biedt samen met zijn dochterondernemingen vrachtvervoersdiensten aan in de Verenigde Staten, Noord-Amerika, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Noord-Amerika Less-Than-Truckload (LTL) en European Transportation. Het Noord-Amerikaanse LTL-segment biedt verladers geografische dichtheid en dag-definiete binnenlandse en grensoverschrijdende diensten naar de VS, Mexico, Canada en het Caribisch gebied.

XPO, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van XPO zich tot de beurswaarde?
XPO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$15.13b
Inkomsten(TTM)US$345.00m
Inkomsten(TTM)US$8.01b
43.9x
Koers/Winstverhouding
1.9x
P/S-verhouding

Is XPO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XPO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$8.01b
Kosten van inkomstenUS$6.60b
BrutowinstUS$1.41b
Overige uitgavenUS$1.07b
InkomstenUS$345.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.93
Brutomarge17.63%
Nettowinstmarge4.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding182.4%

Hoe presteerde XPO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 02:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

XPO, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company