XPO Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
XPO heeft een totaal eigen vermogen van $1.6B en een totale schuld van $3.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 194.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $7.9B en $6.2B. De EBIT XPO is $720.0M waardoor de rentedekking 3.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $212.0M.
Belangrijke informatie
194.39%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$3.19b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.3x |
| Contant | US$212.00m |
| Aandelen | US$1.64b |
| Totaal verplichtingen | US$6.24b |
| Totaal activa | US$7.88b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think XPO (NYSE:XPO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 23
XPO (NYSE:XPO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 07Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 26Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 20Recent updates
XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) P/E Is On The Mark
May 09We Think XPO (NYSE:XPO) Is Taking Some Risk With Its Debt
Apr 23Do XPO's (NYSE:XPO) Earnings Warrant Your Attention?
Apr 08Is Now An Opportune Moment To Examine XPO, Inc. (NYSE:XPO)?
Mar 09Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Trading At A 38% Discount?
Feb 22XPO: Full Speed Ahead On Margin Improvement, But The Stock Might Be Out Of Gas
Feb 11Market Participants Recognise XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) Earnings
Feb 07XPO (NYSE:XPO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 07Here's Why We Think XPO (NYSE:XPO) Is Well Worth Watching
Dec 23Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) Potentially Undervalued?
Dec 07XPO: Valuation Has Hit A Speed Bump (Rating Downgrade)
Nov 28XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) 26% Jump Shows Its Popularity With Investors
Nov 05XPO, Inc. (NYSE:XPO) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 26Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 26XPO: Capitalizing On Opportunities Amidst Market Challenges
Sep 23If EPS Growth Is Important To You, XPO (NYSE:XPO) Presents An Opportunity
Sep 10When Should You Buy XPO, Inc. (NYSE:XPO)?
Aug 26
Revamping Freight Operations Sparks Revenue Surge And Outshines Industry Averages
Aug 22 Focused strategy on service improvement, including reducing damage claims and enhancing on-time performance, strengthens revenue growth and customer loyalty.XPO: Company-Specific Initiatives Should Continue To Drive Outperformance
Aug 14XPO, Inc.'s (NYSE:XPO) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Aug 11Are Investors Undervaluing XPO, Inc. (NYSE:XPO) By 23%?
Jul 21Here's Why XPO (NYSE:XPO) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 20Should You Be Adding XPO (NYSE:XPO) To Your Watchlist Today?
Jun 02XPO: Focus On Being A Premium Service Organisation
Jun 01XPO: Fairly Priced And Poised For More Growth
Mar 27XPO: What The Yellow Corp. Bankruptcy Means For The Company
Jan 02XPO: Why I Am Cautious
Oct 24XPO: Growing Despite A Softer Market Environment
Jul 12XPO: Riding Out The Storm, Unlocking Endless Future Potential
Jun 23The Hidden Gem Of Logistics: XPO Logistics' Untapped Potential
Feb 20Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.6B ) XPO } overtreffen de korte termijn passiva ( $1.6B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van XPO ( $1.6B ) dekken de langetermijnschulden ( $4.7B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 181.5% ) XPO wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van XPO is de afgelopen 5 jaar gedaald van 207.9% naar 194.4%.
Schuldendekking: De schuld van XPO wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 25.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van XPO worden goed gedekt door EBIT ( 3.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/16 21:53 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/16 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
XPO, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Eric Morgan | Barclays |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Christopher Kuhn | Benchmark Company |