Old Dominion Freight Line, Inc.

NasdaqGS:ODFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.1b

Old Dominion Freight Line Waardering

Is ODFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$157.41
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ODFL ( $165.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $157.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODFL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODFL?

Belangrijke metriek: Omdat ODFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODFL. Deze wordt berekend door ODFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODFL's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenUS$1.19b
MarktkapitalisatieUS$35.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
26x13.3%US$14.9b
UHAL U-Haul Holding
27.3x23.4%US$11.4b
XPO XPO
32.9x18.4%US$12.7b
SAIA Saia
26.6x13.7%US$9.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
29.6x9.5%US$35.1b

Price-To-Earnings versus peers: ODFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ODFL 29.6xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODFL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het US Transportation -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ODFL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$165.22
US$198.22
+20.0%
11.0%US$240.00US$155.00n/a23
Mar ’26US$176.50
US$200.05
+13.3%
10.4%US$240.00US$155.00n/a21
Feb ’26US$185.61
US$198.34
+6.9%
10.6%US$240.00US$155.00n/a21
Jan ’26US$176.40
US$203.91
+15.6%
12.1%US$241.00US$155.00n/a21
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.1%
12.7%US$241.00US$155.00n/a21
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.3%
9.1%US$218.00US$155.00n/a21
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.4%
10.4%US$228.00US$155.00n/a21
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.1%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Aug ’25US$203.20
US$196.80
-3.2%
10.0%US$228.00US$155.00n/a21
Jul ’25US$178.70
US$195.94
+9.6%
10.0%US$235.00US$152.00n/a21
Jun ’25US$175.25
US$206.30
+17.7%
10.5%US$245.00US$152.00n/a19
May ’25US$182.49
US$207.03
+13.4%
10.7%US$245.00US$152.00n/a20
Apr ’25US$218.12
US$204.69
-6.2%
11.5%US$257.50US$147.00n/a18
Mar ’25US$222.14
US$202.72
-8.7%
12.0%US$257.50US$147.00US$176.5018
Feb ’25US$196.10
US$201.55
+2.8%
12.1%US$245.00US$141.00US$185.6119
Jan ’25US$202.67
US$197.87
-2.4%
10.1%US$223.50US$141.00US$176.4019
Dec ’24US$202.87
US$202.03
-0.4%
10.6%US$245.00US$141.00US$225.1420
Nov ’24US$195.33
US$203.05
+4.0%
11.6%US$245.00US$137.50US$200.9820
Oct ’24US$204.57
US$204.18
-0.2%
13.6%US$237.50US$137.50US$194.7520
Sep ’24US$217.94
US$202.52
-7.1%
13.7%US$237.50US$131.50US$192.8021
Aug ’24US$206.32
US$202.19
-2.0%
13.8%US$237.50US$131.50US$203.2021
Jul ’24US$184.88
US$162.32
-12.2%
11.5%US$195.50US$112.00US$178.7019
Jun ’24US$158.83
US$160.08
+0.8%
10.5%US$192.50US$111.50US$175.2519
May ’24US$158.87
US$162.97
+2.6%
10.2%US$192.50US$111.50US$182.4918
Apr ’24US$170.42
US$174.21
+2.2%
12.9%US$202.50US$108.50US$218.1217
Mar ’24US$169.31
US$176.36
+4.2%
13.7%US$212.50US$108.50US$222.1418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$198.22
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 03:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Old Dominion Freight Line, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Garrett HollandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research