Controladora Vuela Compañía de Aviación. de Waardering

Is VLRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLRS ( $8.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLRS?

Belangrijke metriek: Omdat VLRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLRS. Deze wordt berekend door VLRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLRS's PE Ratio?
PE-verhouding	4.8x
Inkomsten	US$192.82m
Marktkapitalisatie	US$930.92m

VLRS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.1x
PEG-verhouding	-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.6x
SNCY Sun Country Airlines Holdings	17.1x	53.4%	US$788.3m
SKYW SkyWest	18.2x	15.8%	US$4.5b
CPA Copa Holdings	6.4x	6.1%	US$4.3b
ALK Alaska Air Group	20.8x	29.3%	US$6.8b
VLRS Controladora Vuela Compañía de Aviación. de	4.8x	-39.8%	US$19.0b

Price-To-Earnings versus peers: VLRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.8x
Eerlijke PE Verhouding	4.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VLRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.