Joby Aviation, Inc.

NYSE:JOBY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Joby Aviation Waardering

Is JOBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JOBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JOBY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JOBY te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JOBY?

Belangrijke metriek: Omdat JOBY nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor JOBY. Deze wordt berekend door JOBY's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is JOBY's PB Ratio?
PB Verhouding6.1x
BoekUS$781.04m
MarktkapitalisatieUS$4.84b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JOBY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor JOBY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
CPA Copa Holdings
2x6.1%US$4.4b
SKYW SkyWest
1.9x15.8%US$4.4b
ALK Alaska Air Group
1.5x29.3%US$6.7b
JBLU JetBlue Airways
0.8x82.9%US$2.1b
JOBY Joby Aviation
6.1x-3.7%US$4.8b

Price-To-Book versus peers: JOBY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JOBY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Airlines industrie?

2 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAVE.Q Spirit Airlines
0.02x52.4%US$16.44m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
n/an/aUS$46.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
JOBY 6.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies2PB00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: JOBY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het US Airlines -industriegemiddelde ( 1.3 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JOBY's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JOBY PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio6.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { JOBY te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JOBY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.20
US$7.47
+20.5%
31.7%US$10.00US$3.00n/a8
Nov ’25US$4.87
US$7.68
+57.7%
31.3%US$10.00US$4.00n/a7
Oct ’25US$4.80
US$7.93
+65.2%
29.9%US$10.50US$4.00n/a7
Sep ’25US$5.00
US$7.75
+55.0%
32.4%US$10.50US$4.00n/a6
Aug ’25US$5.43
US$7.83
+44.3%
33.3%US$11.00US$4.00n/a6
Jul ’25US$4.87
US$7.67
+57.4%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Jun ’25US$4.87
US$7.67
+57.4%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
May ’25US$5.22
US$7.67
+46.9%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Apr ’25US$5.14
US$7.67
+49.2%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Mar ’25US$5.47
US$7.67
+40.2%
35.9%US$11.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$5.68
US$7.83
+37.9%
32.5%US$11.00US$5.00n/a6
Jan ’25US$6.65
US$7.83
+17.8%
32.5%US$11.00US$5.00n/a6
Dec ’24US$6.58
US$7.83
+19.0%
32.5%US$11.00US$5.00n/a6
Nov ’24US$5.36
US$8.17
+52.4%
27.8%US$11.00US$5.00US$4.876
Oct ’24US$6.45
US$8.33
+29.2%
24.7%US$11.00US$6.00US$4.806
Sep ’24US$7.33
US$8.33
+13.7%
24.7%US$11.00US$6.00US$5.006
Aug ’24US$8.75
US$8.17
-6.7%
23.9%US$11.00US$6.00US$5.436
Jul ’24US$10.26
US$7.25
-29.3%
39.0%US$11.00US$4.00US$4.876
Jun ’24US$5.73
US$6.50
+13.4%
38.3%US$10.00US$4.00US$4.875
May ’24US$4.40
US$6.88
+56.3%
38.6%US$10.00US$4.00US$5.224
Apr ’24US$4.34
US$6.88
+58.4%
38.6%US$10.00US$4.00US$5.144
Mar ’24US$4.45
US$7.38
+65.7%
30.1%US$10.00US$4.50US$5.474
Feb ’24US$4.44
US$7.63
+71.7%
33.2%US$11.00US$4.50US$5.684
Jan ’24US$3.35
US$7.30
+117.9%
32.3%US$11.00US$4.50US$6.655
Dec ’23US$4.08
US$7.30
+78.9%
32.3%US$11.00US$4.50US$6.585
Nov ’23US$4.73
US$8.00
+69.1%
32.6%US$12.00US$5.00US$5.365

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven