Himalaya Shipping Ltd.

NYSE:HSHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$262.9m

Himalaya Shipping Waardering

Is HSHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.58
Fair Value
82.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HSHP ( $5.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSHP?

Belangrijke metriek: Omdat HSHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSHP. Deze wordt berekend door HSHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSHP's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$21.04m
MarktkapitalisatieUS$262.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
ESEA Euroseas
2.4x-5.58%US$249.1m
SB Safe Bulkers
4.2x18.52%US$358.6m
PANL Pangaea Logistics Solutions
10x12.36%US$263.2m
DSX Diana Shipping
22.2x102.06%US$152.4m
HSHP Himalaya Shipping
12.5x38.16%US$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: HSHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-111.66%US$1.72b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$22.13m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.01%US$19.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HSHP 12.5xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.73
US$7.68
+33.95%
14.64%US$8.76US$6.03n/a4
May ’26US$5.32
US$7.68
+44.27%
14.64%US$8.76US$6.03n/a4
Apr ’26US$5.45
US$7.66
+40.48%
15.04%US$8.76US$5.96n/a4
Mar ’26US$5.45
US$7.74
+42.06%
28.18%US$10.38US$4.58n/a4
Feb ’26US$4.83
US$8.90
+84.28%
31.78%US$10.68US$4.01n/a4
Jan ’26US$4.86
US$9.49
+95.23%
22.48%US$10.89US$5.81n/a4
Dec ’25US$6.21
US$9.49
+52.79%
22.48%US$10.89US$5.81n/a4
Nov ’25US$6.63
US$9.71
+46.47%
22.18%US$11.32US$6.07n/a4
Oct ’25US$8.56
US$9.78
+14.21%
20.89%US$11.32US$6.34n/a4
Sep ’25US$7.69
US$9.77
+27.07%
19.77%US$11.46US$6.34n/a6
Aug ’25US$7.78
US$10.24
+31.65%
14.63%US$12.05US$7.93n/a6
Jul ’25US$9.08
US$10.33
+13.74%
14.11%US$12.16US$7.87n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.66
+1.33%
18.33%US$12.41US$7.59n/a5
May ’25US$8.17
US$8.77
+7.28%
10.97%US$10.46US$7.59US$5.325
Apr ’25US$7.65
US$8.04
+5.09%
17.18%US$9.60US$5.81US$5.454
Mar ’25US$8.04
US$8.02
-0.28%
16.92%US$9.51US$5.81US$5.454
Feb ’25US$6.51
US$7.71
+18.49%
14.49%US$8.70US$5.84US$4.834
Jan ’25US$6.76
US$6.85
+1.30%
12.36%US$7.94US$5.59US$4.864
Dec ’24US$6.09
US$5.98
-1.76%
24.06%US$7.22US$3.54US$6.214
Nov ’24US$4.56
US$6.75
+48.06%
7.46%US$7.44US$6.26US$6.633
Oct ’24US$4.83
US$6.85
+41.77%
6.15%US$7.44US$6.55US$8.563
Sep ’24US$4.99
US$7.38
+47.88%
10.04%US$8.12US$6.64US$7.692
Aug ’24US$5.86
US$7.20
+22.87%
7.81%US$7.76US$6.64US$7.782
Jul ’24US$5.56
US$7.20
+29.50%
7.81%US$7.76US$6.64US$9.082
Jun ’24US$5.14
US$7.18
+39.61%
8.17%US$7.76US$6.59US$9.532
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.78
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 20:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Himalaya Shipping Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities