Trimble Inc.

NasdaqGS:TRMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.3b

Trimble Waardering

Is TRMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$73.74
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TRMB ( $74.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $73.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMB?

Belangrijke metriek: Omdat TRMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRMB. Deze wordt berekend door TRMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRMB's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$18.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
ZBRA Zebra Technologies
49.1x20.0%US$18.7b
TDY Teledyne Technologies
29.1x6.2%US$23.8b
KEYS Keysight Technologies
49.1x15.3%US$30.1b
VNT Vontier
14.2x10.0%US$5.8b
TRMB Trimble
12.4x-54.4%US$18.3b

Price-To-Earnings versus peers: TRMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$97.12m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.09m
WETH Wetouch Technology
4.9xn/aUS$19.09m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
TRMB 12.4xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.36
US$86.17
+15.9%
6.7%US$95.00US$77.00n/a10
Feb ’26US$74.96
US$86.17
+15.0%
6.7%US$95.00US$77.00n/a10
Jan ’26US$70.66
US$86.27
+22.1%
6.5%US$95.00US$78.00n/a10
Dec ’25US$72.97
US$80.30
+10.0%
4.7%US$87.40US$74.00n/a9
Nov ’25US$61.21
US$69.79
+14.0%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Oct ’25US$60.79
US$69.79
+14.8%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Sep ’25US$56.69
US$69.01
+21.7%
9.0%US$80.00US$58.00n/a9
Aug ’25US$52.51
US$70.56
+34.4%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jul ’25US$55.69
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jun ’25US$55.68
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
May ’25US$58.59
US$69.60
+18.8%
6.8%US$80.00US$64.40n/a9
Apr ’25US$63.17
US$67.49
+6.8%
9.4%US$80.00US$57.00n/a9
Mar ’25US$62.35
US$64.71
+3.8%
4.9%US$68.00US$57.00n/a9
Feb ’25US$52.39
US$59.38
+13.3%
10.1%US$66.00US$48.00US$74.969
Jan ’25US$53.20
US$59.16
+11.2%
17.2%US$79.00US$42.00US$70.669
Dec ’24US$47.36
US$58.27
+23.0%
17.3%US$79.00US$42.00US$72.979
Nov ’24US$40.96
US$60.82
+48.5%
15.0%US$79.00US$42.00US$61.219
Oct ’24US$53.86
US$64.38
+19.5%
10.6%US$79.00US$51.00US$60.799
Sep ’24US$55.06
US$60.03
+9.0%
17.8%US$79.00US$40.00US$56.699
Aug ’24US$53.53
US$57.81
+8.0%
17.6%US$79.00US$40.00US$52.519
Jul ’24US$52.94
US$57.81
+9.2%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.699
Jun ’24US$48.03
US$57.81
+20.4%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.689
May ’24US$46.91
US$61.57
+31.2%
18.4%US$83.00US$40.00US$58.599
Apr ’24US$52.42
US$64.50
+23.0%
18.3%US$87.00US$40.00US$63.179
Mar ’24US$52.33
US$67.56
+29.1%
12.6%US$87.00US$58.00US$62.358
Feb ’24US$60.19
US$68.83
+14.4%
12.0%US$87.00US$58.00US$52.399
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$86.17
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 05:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trimble Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Gal MundaBerenberg
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.