Trimble Waardering
Is TRMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TRMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TRMB ( $72.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $100.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMB?
Belangrijke metriek: Omdat TRMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TRMB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12x |
| Inkomsten | US$1.48b |
| Marktkapitalisatie | US$17.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.1x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TRMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 42.4x | ||
ZBRA Zebra Technologies | 53.6x | 20.8% | US$20.5b |
TDY Teledyne Technologies | 23.9x | 0.5% | US$22.5b |
KEYS Keysight Technologies | 47.9x | 15.5% | US$29.4b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
TRMB Trimble | 12x | -55.2% | US$17.7b |
Price-To-Earnings versus peers: TRMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TRMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$678.13k |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TRMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 24.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TRMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$72.32 | US$78.61 +8.7% | 8.4% | US$87.40 | US$63.12 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$61.21 | US$69.79 +14.0% | 7.1% | US$80.00 | US$63.12 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$60.79 | US$69.79 +14.8% | 7.1% | US$80.00 | US$63.12 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$56.69 | US$69.01 +21.7% | 9.0% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$52.51 | US$70.56 +34.4% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$55.69 | US$70.56 +26.7% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$55.68 | US$70.56 +26.7% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$58.59 | US$69.60 +18.8% | 6.8% | US$80.00 | US$64.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$63.17 | US$67.49 +6.8% | 9.4% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$64.71 +3.8% | 4.9% | US$68.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$52.39 | US$59.38 +13.3% | 10.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$53.20 | US$59.16 +11.2% | 17.2% | US$79.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$47.36 | US$58.27 +23.0% | 17.3% | US$79.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$40.96 | US$60.82 +48.5% | 15.0% | US$79.00 | US$42.00 | US$61.21 | 9 |
| Oct ’24 | US$53.86 | US$64.38 +19.5% | 10.6% | US$79.00 | US$51.00 | US$60.79 | 9 |
| Sep ’24 | US$55.06 | US$60.03 +9.0% | 17.8% | US$79.00 | US$40.00 | US$56.69 | 9 |
| Aug ’24 | US$53.53 | US$57.81 +8.0% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$52.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$52.94 | US$57.81 +9.2% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$55.69 | 9 |
| Jun ’24 | US$48.03 | US$57.81 +20.4% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$55.68 | 9 |
| May ’24 | US$46.91 | US$61.57 +31.2% | 18.4% | US$83.00 | US$40.00 | US$58.59 | 9 |
| Apr ’24 | US$52.42 | US$64.50 +23.0% | 18.3% | US$87.00 | US$40.00 | US$63.17 | 9 |
| Mar ’24 | US$52.33 | US$67.56 +29.1% | 12.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$62.35 | 8 |
| Feb ’24 | US$60.19 | US$68.83 +14.4% | 12.0% | US$87.00 | US$58.00 | US$52.39 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.56 | US$70.94 +40.3% | 16.8% | US$98.00 | US$58.00 | US$53.20 | 9 |
| Dec ’23 | US$61.12 | US$73.55 +20.3% | 16.4% | US$100.00 | US$58.00 | US$47.36 | 10 |
| Nov ’23 | US$59.89 | US$78.70 +31.4% | 13.8% | US$100.00 | US$64.00 | US$40.96 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a