Trimble Inc.

NasdaqGS:TRMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.9b

Trimble Waardering

Is TRMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRMB ( $61.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TRMB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA20.8x
PEG-verhouding-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
TDY Teledyne Technologies
22.6x-0.03%US$21.2b
ZBRA Zebra Technologies
50.9x20.8%US$19.8b
KEYS Keysight Technologies
29.2x11.0%US$26.3b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
TRMB Trimble
9.9x-56.6%US$14.9b

Price-To-Earnings versus peers: TRMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.31
US$69.79
+13.8%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Oct ’25US$60.79
US$69.79
+14.8%
7.1%US$80.00US$63.12n/a9
Sep ’25US$56.69
US$69.01
+21.7%
9.0%US$80.00US$58.00n/a9
Aug ’25US$52.51
US$70.56
+34.4%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jul ’25US$55.69
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
Jun ’25US$55.68
US$70.56
+26.7%
6.6%US$80.00US$65.00n/a9
May ’25US$58.59
US$69.60
+18.8%
6.8%US$80.00US$64.40n/a9
Apr ’25US$63.17
US$67.49
+6.8%
9.4%US$80.00US$57.00n/a9
Mar ’25US$62.35
US$64.71
+3.8%
4.9%US$68.00US$57.00n/a9
Feb ’25US$52.39
US$59.38
+13.3%
10.1%US$66.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$53.20
US$59.16
+11.2%
17.2%US$79.00US$42.00n/a9
Dec ’24US$47.36
US$58.27
+23.0%
17.3%US$79.00US$42.00n/a9
Nov ’24US$40.96
US$60.82
+48.5%
15.0%US$79.00US$42.00US$61.219
Oct ’24US$53.86
US$64.38
+19.5%
10.6%US$79.00US$51.00US$60.799
Sep ’24US$55.06
US$60.03
+9.0%
17.8%US$79.00US$40.00US$56.699
Aug ’24US$53.53
US$57.81
+8.0%
17.6%US$79.00US$40.00US$52.519
Jul ’24US$52.94
US$57.81
+9.2%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.699
Jun ’24US$48.03
US$57.81
+20.4%
17.6%US$79.00US$40.00US$55.689
May ’24US$46.91
US$61.57
+31.2%
18.4%US$83.00US$40.00US$58.599
Apr ’24US$52.42
US$64.50
+23.0%
18.3%US$87.00US$40.00US$63.179
Mar ’24US$52.33
US$67.56
+29.1%
12.6%US$87.00US$58.00US$62.358
Feb ’24US$60.19
US$68.83
+14.4%
12.0%US$87.00US$58.00US$52.399
Jan ’24US$50.56
US$70.94
+40.3%
16.8%US$98.00US$58.00US$53.209
Dec ’23US$61.12
US$73.55
+20.3%
16.4%US$100.00US$58.00US$47.3610
Nov ’23US$59.89
US$78.70
+31.4%
13.8%US$100.00US$64.00US$40.9610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y