Sierra Wireless Waardering
Is SWIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SWIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SWIR ( $30.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $109.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SWIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWIR?
Belangrijke metriek: Omdat SWIR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SWIR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.8x |
| Verkoop | US$676.88m |
| Marktkapitalisatie | US$1.21b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SWIR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.1x | ||
DGII Digi International | 2.8x | 2.8% | US$1.2b |
HLIT Harmonic | 2.4x | 9.4% | US$1.5b |
INFN Infinera | 1.1x | 9.7% | US$1.6b |
NTCT NetScout Systems | 2.1x | 2.5% | US$1.6b |
SWIR Sierra Wireless | 1.8x | 4.2% | US$1.6b |
Price-To-Sales versus peers: SWIR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SWIR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SWIR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SWIR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SWIR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.