Harmonic Inc.

NasdaqGS:HLIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Harmonic Waardering

Is HLIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLIT ( $13.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLIT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLIT?

Belangrijke metriek: Omdat HLIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLIT. Deze wordt berekend door HLIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLIT's PE Ratio?
PE-verhouding18.2x
InkomstenUS$84.94m
MarktkapitalisatieUS$1.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
DGII Digi International
52.4x32.0%US$1.2b
ITRN Ituran Location and Control
11.3x12.4%US$592.6m
NTGR NETGEAR
39.2xn/aUS$774.2m
CRNT Ceragon Networks
19.2x29.7%US$370.1m
HLIT Harmonic
18.2x36.7%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: HLIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$551.90k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLIT 18.2xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.2x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.26
US$14.93
+12.6%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Dec ’25US$12.82
US$14.93
+16.4%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.96
US$14.93
+36.2%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$13.95
US$16.57
+18.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.45
US$16.57
+14.7%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.50
US$16.57
+14.3%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$15.57
+31.2%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.23
US$15.57
+27.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.09
US$16.00
+44.3%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.06
US$16.00
+22.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.37
US$16.00
+19.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.59
US$16.00
+27.1%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$13.04
US$16.83
+29.1%
12.1%US$19.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$11.18
US$16.58
+48.3%
11.1%US$18.00US$14.00US$12.826
Nov ’24US$10.45
US$16.17
+54.7%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.966
Oct ’24US$9.63
US$18.33
+90.4%
7.5%US$20.00US$16.00US$13.956
Sep ’24US$10.60
US$18.33
+73.0%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.456
Aug ’24US$11.63
US$18.17
+56.2%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.506
Jul ’24US$16.17
US$20.83
+28.8%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.876
Jun ’24US$17.52
US$20.83
+18.9%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.236
May ’24US$14.18
US$20.00
+41.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.096
Apr ’24US$14.59
US$19.67
+34.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.066
Mar ’24US$13.05
US$19.17
+46.9%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.376
Feb ’24US$13.76
US$19.17
+39.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.596
Jan ’24US$13.10
US$17.71
+35.2%
11.2%US$20.00US$14.25US$13.046
Dec ’23US$15.03
US$17.71
+17.8%
11.2%US$20.00US$14.25US$11.186

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 05:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Harmonic Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays
Timothy LongBarclays