Harmonic Inc.

NasdaqGS:HLIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Harmonic Waardering

Is HLIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLIT ( $11.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLIT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLIT?

Belangrijke metriek: Omdat HLIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLIT. Deze wordt berekend door HLIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLIT's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenUS$84.94m
MarktkapitalisatieUS$1.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
DGII Digi International
50.2x32.3%US$1.1b
ITRN Ituran Location and Control
10.5x5.7%US$532.2m
NTGR NETGEAR
35.9xn/aUS$694.8m
GILT Gilat Satellite Networks
19.2x15.7%US$286.8m
HLIT Harmonic
16.4x36.7%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: HLIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NIHK Video River Networks
0.4xn/aUS$620.06k
ATVK Ameritek Ventures
4.4xn/aUS$581.94k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLIT 16.4xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.95
US$14.93
+24.9%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$10.96
US$14.93
+36.2%
13.0%US$18.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$13.95
US$16.57
+18.8%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$14.45
US$16.57
+14.7%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$14.50
US$16.57
+14.3%
13.6%US$20.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.87
US$15.57
+31.2%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$12.23
US$15.57
+27.3%
11.8%US$18.00US$13.00n/a7
May ’25US$11.09
US$16.00
+44.3%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.06
US$16.00
+22.5%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.37
US$16.00
+19.7%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$12.59
US$16.00
+27.1%
10.2%US$18.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$13.04
US$16.83
+29.1%
12.1%US$19.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$11.18
US$16.58
+48.3%
11.1%US$18.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$10.45
US$16.17
+54.7%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.966
Oct ’24US$9.63
US$18.33
+90.4%
7.5%US$20.00US$16.00US$13.956
Sep ’24US$10.60
US$18.33
+73.0%
7.5%US$20.00US$16.00US$14.456
Aug ’24US$11.63
US$18.17
+56.2%
9.2%US$20.00US$15.00US$14.506
Jul ’24US$16.17
US$20.83
+28.8%
10.5%US$23.00US$17.00US$11.876
Jun ’24US$17.52
US$20.83
+18.9%
10.5%US$23.00US$17.00US$12.236
May ’24US$14.18
US$20.00
+41.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$11.096
Apr ’24US$14.59
US$19.67
+34.8%
9.1%US$23.00US$17.00US$13.066
Mar ’24US$13.05
US$19.17
+46.9%
5.6%US$20.00US$17.00US$13.376
Feb ’24US$13.76
US$19.17
+39.3%
5.6%US$20.00US$17.00US$12.596
Jan ’24US$13.10
US$17.71
+35.2%
11.2%US$20.00US$14.25US$13.046
Dec ’23US$15.03
US$17.71
+17.8%
11.2%US$20.00US$14.25US$11.186
Nov ’23US$13.88
US$17.71
+27.6%
11.2%US$20.00US$14.25US$10.456

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Diebold Nixdorf

US$1.5b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.31

7D

2.5%

1Y

68.4%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%

Comtech Telecommunications

US$75.1m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.65

7D

3.9%

1Y

-78.5%