Infinera Corporation

NasdaqGS:INFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Infinera Waardering

Is INFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INFN ( $6.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INFN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INFN?

Belangrijke metriek: Omdat INFN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INFN. Deze wordt berekend door INFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INFN's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$1.46b
MarktkapitalisatieUS$1.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INFN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: INFN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INFN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
INFN 1.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INFN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INFN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.64
US$6.38
-3.9%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Nov ’25US$6.72
US$6.38
-5.1%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Oct ’25US$6.74
US$6.38
-5.4%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Sep ’25US$6.29
US$6.38
+1.4%
11.1%US$7.01US$4.50n/a9
Aug ’25US$6.00
US$6.44
+7.3%
22.6%US$9.00US$4.50n/a9
Jul ’25US$6.11
US$6.37
+4.2%
24.0%US$9.00US$4.50n/a8
Jun ’25US$5.72
US$7.27
+27.0%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
May ’25US$4.99
US$7.27
+45.6%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
Apr ’25US$6.50
US$7.27
+11.8%
34.8%US$12.00US$4.50n/a9
Mar ’25US$5.35
US$6.82
+27.5%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Feb ’25US$5.09
US$6.82
+34.0%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Jan ’25US$4.75
US$6.82
+43.6%
36.8%US$12.00US$4.00n/a9
Dec ’24US$4.23
US$6.73
+59.2%
38.2%US$12.00US$4.00n/a9
Nov ’24US$2.95
US$6.73
+128.2%
38.2%US$12.00US$4.00US$6.729
Oct ’24US$4.18
US$6.73
+61.1%
38.2%US$12.00US$4.00US$6.749
Sep ’24US$4.54
US$6.70
+47.6%
40.7%US$12.00US$4.00US$6.298
Aug ’24US$4.34
US$8.38
+93.0%
39.2%US$15.00US$5.00US$6.008
Jul ’24US$4.83
US$8.63
+78.6%
35.8%US$15.00US$5.00US$6.118
Jun ’24US$4.79
US$8.63
+80.1%
35.8%US$15.00US$5.00US$5.728
May ’24US$6.21
US$9.19
+47.9%
32.9%US$15.00US$5.00US$4.998
Apr ’24US$7.76
US$8.94
+15.3%
32.7%US$15.00US$5.00US$6.509
Mar ’24US$7.06
US$8.35
+18.3%
32.1%US$15.00US$5.00US$5.3510
Feb ’24US$7.62
US$8.27
+8.6%
31.5%US$15.00US$5.00US$5.0911
Jan ’24US$6.74
US$8.23
+22.1%
32.0%US$15.00US$5.00US$4.7511
Dec ’23US$6.74
US$8.23
+22.1%
32.0%US$15.00US$5.00US$4.2311
Nov ’23US$5.71
US$8.00
+40.1%
35.2%US$15.00US$5.00US$2.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a