Ondas Holdings Inc.

NasdaqCM:ONDS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$57.6m

Ondas Holdings Waardering

Is ONDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ONDS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ONDS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONDS?

Belangrijke metriek: Omdat ONDS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ONDS. Deze wordt berekend door ONDS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONDS's PS Ratio?
PS Verhouding7x
VerkoopUS$8.02m
MarktkapitalisatieUS$57.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONDS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ONDS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
BKTI BK Technologies
1.5xn/aUS$100.0m
SATX Satixfy Communications
6.3xn/aUS$75.5m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.0m
KVHI KVH Industries
0.8x-5.1%US$95.6m
ONDS Ondas Holdings
7x93.8%US$57.6m

Price-To-Sales versus peers: ONDS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONDS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Communications industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
ONDS 7.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ONDS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONDS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONDS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ONDS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONDS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.74
US$1.83
+147.8%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Nov ’25US$0.74
US$1.83
+148.6%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Oct ’25US$0.78
US$1.83
+135.1%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Sep ’25US$0.87
US$1.83
+110.2%
25.7%US$2.50US$1.50n/a3
Aug ’25US$1.12
US$2.33
+108.3%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Jul ’25US$0.57
US$2.33
+309.4%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Jun ’25US$0.72
US$2.33
+222.1%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
May ’25US$0.83
US$2.33
+180.3%
20.2%US$3.00US$2.00n/a3
Apr ’25US$1.25
US$2.50
+100.0%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Mar ’25US$1.27
US$2.75
+116.5%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Feb ’25US$1.38
US$2.75
+99.3%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Jan ’25US$1.53
US$2.75
+79.7%
27.3%US$3.50US$2.00n/a2
Aug ’24US$1.70
US$3.00
+76.5%
33.3%US$4.00US$2.00US$1.122
Jul ’24US$0.86
US$3.00
+248.7%
33.3%US$4.00US$2.00US$0.572
Jun ’24US$0.86
US$3.00
+249.4%
33.3%US$4.00US$2.00US$0.722
May ’24US$0.97
US$3.00
+208.9%
33.3%US$4.00US$2.00US$0.832
Mar ’24US$1.89
US$3.50
+85.2%
14.3%US$4.00US$3.00US$1.272
Nov ’23US$3.92
US$8.00
+104.1%
25.0%US$10.00US$6.00US$0.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

VerifyMe

US$11.0m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.96

7D

-23.2%

1Y

-8.6%

Sangoma Technologies

CA$299.1m

Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.

SANG

CA$6.38

7D

2.4%

1Y

145.4%

Comtech Telecommunications

US$73.3m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.53

7D

-5.9%

1Y

-79.5%