Lantronix Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Lantronix heeft een totaal eigen vermogen van $77.9M en een totale schuld van $14.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 18.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $134.2M en $56.3M.
Belangrijke informatie
18.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$14.69m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$19.21m |
| Aandelen | US$77.91m |
| Totaal verplichtingen | US$56.31m |
| Totaal activa | US$134.22m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Lantronix (NASDAQ:LTRX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
May 01
Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 10Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) A Risky Investment?
Jan 31Recent updates
Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Looks Inexpensive After Falling 29% But Perhaps Not Attractive Enough
Apr 08Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%
Feb 22Earnings Update: Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
Feb 09Subdued Growth No Barrier To Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) With Shares Advancing 36%
Dec 31Analysts Just Slashed Their Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) EPS Numbers
Nov 14Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Shares May Have Slumped 30% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Nov 11Revenues Not Telling The Story For Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) After Shares Rise 31%
Sep 13Market Might Still Lack Some Conviction On Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Even After 25% Share Price Boost
May 21Lantronix (NASDAQ:LTRX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
May 01Investors Give Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Shares A 36% Hiding
Feb 10Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 10A Piece Of The Puzzle Missing From Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) Share Price
Sep 09Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) A Risky Investment?
Jan 31Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $85.6M ) LTRX } overtreffen de korte termijn passiva ( $33.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva LTRX ( $85.6M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $22.9M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: LTRX heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LTRX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 16.7% naar 18.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende LTRX voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: LTRX is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 32.1 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/04/23 07:22 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/04/23 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Lantronix, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| George Gianarikas | Canaccord Genuity |
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |