Xero Limited

OTCPK:XROL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.2b

Xero Waardering

Is XROL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van XROL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: XROL.F ( $75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $50.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XROL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XROL.F?

Belangrijke metriek: Omdat XROL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XROL.F. Deze wordt berekend door XROL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XROL.F's PE Ratio?
PE-verhouding79.5x
InkomstenNZ$267.51m
MarktkapitalisatieNZ$21.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XROL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XROL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.6x
DT Dynatrace
25.2x6.11%US$12.7b
BSY Bentley Systems
46.9x15.75%US$12.6b
NTNX Nutanix
65.3x32.54%US$14.4b
MANH Manhattan Associates
49.2x13.17%US$10.6b
XROL.F Xero
79.5x24.83%US$18.3b

Price-To-Earnings versus peers: XROL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XROL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.3x-101.18%US$4.03b
EXOD Exodus Movement
4.9x-33.44%US$534.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$519.92m
TONX TON Strategy
2.3xn/aUS$173.14m
XROL.F 79.5xGemiddelde industrie 33.0xNo. of Companies13PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XROL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XROL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XROL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { XROL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XROL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$119.70
0%
19.91%US$152.49US$66.21n/a14
Jan ’27n/a
US$120.46
0%
19.71%US$154.01US$66.87n/a14
Dec ’26US$78.10
US$118.99
+52.36%
19.10%US$151.02US$65.58n/a15
Nov ’26US$92.31
US$125.76
+36.23%
15.80%US$153.21US$63.85n/a15
Oct ’26US$103.81
US$128.26
+23.55%
16.41%US$165.28US$64.91n/a15
Sep ’26n/a
US$129.71
0%
16.27%US$152.54US$64.89n/a14
Aug ’26US$114.91
US$131.11
+14.10%
16.27%US$154.20US$65.60n/a14
Jul ’26US$113.96
US$133.52
+17.16%
16.02%US$157.78US$67.12n/a14
Jun ’26US$117.60
US$127.86
+8.72%
14.64%US$145.36US$60.95n/a16
May ’26n/a
US$119.23
0%
14.58%US$142.99US$59.73n/a16
Apr ’26n/a
US$117.31
0%
14.69%US$138.54US$57.87n/a16
Mar ’26US$118.88
US$116.60
-1.92%
14.81%US$138.02US$57.06n/a16
Feb ’26US$107.66
US$115.51
+7.29%
14.80%US$136.75US$56.54n/a16
Jan ’26n/a
US$116.03
0%
14.48%US$137.31US$56.77n/a16
Dec ’25US$108.40
US$119.53
+10.26%
14.48%US$141.44US$58.48US$78.1016
Nov ’25n/a
US$103.84
0%
16.15%US$130.97US$55.82US$92.3116
Oct ’25US$100.15
US$106.88
+6.72%
16.10%US$137.92US$58.78US$103.8116
Sep ’25US$95.22
US$103.71
+8.91%
14.51%US$124.91US$58.36n/a16
Aug ’25n/a
US$99.76
0%
14.55%US$120.02US$56.08US$114.9116
Jul ’25US$88.40
US$98.22
+11.11%
14.98%US$121.39US$55.98US$113.9616
Jun ’25US$88.00
US$97.87
+11.22%
13.95%US$119.67US$56.35US$117.6016
May ’25n/a
US$84.44
0%
17.24%US$101.45US$49.28n/a16
Apr ’25US$85.20
US$85.04
-0.19%
16.82%US$102.01US$50.05n/a16
Mar ’25US$87.40
US$81.56
-6.68%
17.80%US$103.72US$50.93US$118.8816
Feb ’25US$72.03
US$78.06
+8.38%
14.45%US$93.43US$51.69US$107.6616
Jan ’25US$75.20
US$80.28
+6.75%
14.73%US$96.35US$53.30n/a16
US$124.9
Fair Value
40.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/12 05:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xero Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited