The Sage Group plc

OTCPK:SGGE.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.3b

Sage Group Waardering

Is SGGE.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGGE.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$14.59
Fair Value
1.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SGGE.F ( $14.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $14.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGGE.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGGE.F?

Belangrijke metriek: Omdat SGGE.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGGE.F. Deze wordt berekend door SGGE.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGGE.F's PE Ratio?
PE-verhouding30.8x
InkomstenUK£347.00m
MarktkapitalisatieUK£10.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGGE.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGGE.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.3x
DOCU DocuSign
49x13.01%US$13.8b
BSY Bentley Systems
61x15.89%US$15.5b
DT Dynatrace
29.3x3.57%US$14.5b
MANH Manhattan Associates
54x11.37%US$11.9b
SGGE.F Sage Group
30.8x11.82%US$10.7b

Price-To-Earnings versus peers: SGGE.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGGE.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.7xn/aUS$530.50m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$66.14m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$65.31m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$61.48m
SGGE.F 30.8xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGGE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGGE.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGGE.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.8x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGGE.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGGE.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.84
US$17.86
+20.31%
12.51%US$21.36US$14.02n/a17
Oct ’26US$14.37
US$17.97
+25.05%
12.51%US$21.50US$14.11n/a17
Sep ’26US$15.20
US$18.23
+19.95%
12.76%US$21.63US$14.19n/a17
Aug ’26US$16.08
US$17.75
+10.36%
12.43%US$21.13US$13.87n/a18
Jul ’26US$17.35
US$18.54
+6.83%
12.64%US$21.98US$14.43n/a18
Jun ’26US$16.44
US$18.15
+10.37%
12.41%US$21.56US$14.15n/a18
May ’26US$16.80
US$17.84
+6.16%
13.58%US$21.31US$13.32n/a18
Apr ’26US$16.35
US$17.47
+6.88%
13.48%US$20.67US$12.92n/a19
Mar ’26US$16.20
US$17.02
+5.09%
14.49%US$20.18US$12.61n/a19
Feb ’26US$17.40
US$16.50
-5.18%
15.46%US$19.84US$12.40n/a19
Jan ’26US$15.50
US$16.65
+7.40%
13.72%US$19.80US$12.77n/a20
Dec ’25US$17.06
US$16.23
-4.85%
13.37%US$19.31US$12.68n/a20
Nov ’25US$13.75
US$15.68
+14.03%
13.16%US$19.62US$11.51n/a20
Oct ’25US$13.75
US$16.04
+16.63%
13.16%US$20.05US$11.77US$14.3720
Sep ’25US$13.64
US$15.62
+14.48%
13.29%US$19.55US$11.47US$15.2020
Aug ’25US$13.65
US$15.46
+13.26%
13.62%US$19.28US$11.31US$16.0820
Jul ’25US$14.64
US$15.40
+5.17%
14.11%US$18.97US$11.13US$17.3520
Jun ’25US$13.65
US$15.58
+14.12%
14.36%US$19.11US$11.21US$16.4420
May ’25US$13.45
US$14.92
+10.91%
16.23%US$18.65US$10.06US$16.8021
Apr ’25US$14.90
US$14.79
-0.72%
15.22%US$18.82US$10.15US$16.3521
Mar ’25US$15.39
US$14.56
-5.37%
15.36%US$17.64US$10.19US$16.2021
Feb ’25US$14.77
US$14.49
-1.87%
15.19%US$17.79US$10.28US$17.4019
Jan ’25US$14.79
US$14.42
-2.53%
15.74%US$18.52US$10.33US$15.5021
Dec ’24US$14.50
US$13.99
-3.52%
16.29%US$18.30US$10.21US$17.0621
Nov ’24US$11.57
US$12.14
+4.93%
15.26%US$15.45US$9.73US$13.7521
Oct ’24US$12.07
US$12.03
-0.37%
14.37%US$15.54US$9.79US$13.7522
US$17.6
Fair Value
15.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 20:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Sage Group plc wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays