Computer Modelling Group Ltd.

OTCPK:CMDX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$298.8m

Computer Modelling Group Waardering

Is CMDX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMDX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$4.01
Fair Value
10.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CMDX.F ( $3.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMDX.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMDX.F?

Belangrijke metriek: Omdat CMDX.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMDX.F. Deze wordt berekend door CMDX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMDX.F's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenCA$20.74m
MarktkapitalisatieCA$421.08m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMDX.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMDX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
HKD AMTD Digital
12.6xn/aUS$458.8m
TRAK ReposiTrak
36.7x22.00%US$250.6m
RDCM RADCOM
19.2xn/aUS$203.6m
FUFU BitFuFu
7.2x-10.38%US$461.2m
CMDX.F Computer Modelling Group
20.3x8.91%US$421.1m

Price-To-Earnings versus peers: CMDX.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMDX.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.81b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$676.21m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
CMDX.F 20.3xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies16PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMDX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMDX.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMDX.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMDX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMDX.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.60
US$5.17
+43.56%
19.84%US$7.09US$4.08n/a6
Nov ’26US$3.81
US$5.44
+42.78%
15.89%US$7.17US$4.66n/a6
Oct ’26US$4.47
US$5.74
+28.48%
14.07%US$7.24US$4.71n/a7
Sep ’26US$4.53
US$5.74
+26.66%
14.07%US$7.24US$4.71n/a7
Aug ’26US$5.54
US$6.50
+17.25%
10.29%US$7.22US$5.77n/a7
Jul ’26US$5.28
US$6.56
+24.24%
10.29%US$7.29US$5.83n/a7
Jun ’26US$4.91
US$6.55
+33.55%
10.29%US$7.28US$5.82n/a7
May ’26US$5.78
US$8.98
+55.40%
14.81%US$10.84US$6.50n/a7
Apr ’26US$5.59
US$8.68
+55.28%
14.81%US$10.48US$6.29n/a7
Mar ’26US$5.55
US$9.00
+62.18%
9.69%US$10.50US$7.70n/a7
Feb ’26US$7.10
US$9.67
+36.26%
9.09%US$10.42US$8.33n/a7
Jan ’26US$7.42
US$9.83
+32.52%
7.70%US$10.48US$8.38n/a7
Dec ’25US$7.33
US$10.15
+38.52%
7.00%US$10.71US$8.57n/a7
Nov ’25US$8.41
US$10.72
+27.43%
3.07%US$10.92US$10.20US$3.817
Oct ’25US$8.15
US$10.72
+31.49%
3.07%US$10.92US$10.20US$4.477
Sep ’25US$9.29
US$10.72
+15.36%
3.07%US$10.92US$10.20US$4.537
Aug ’25US$10.50
US$10.29
-2.00%
5.27%US$10.86US$9.41US$5.547
Jul ’25US$9.61
US$9.57
-0.36%
8.31%US$10.92US$8.37US$5.287
Jun ’25US$9.56
US$9.38
-1.88%
6.62%US$10.23US$8.41US$4.916
May ’25US$8.18
US$8.64
+5.60%
4.36%US$9.23US$8.12US$5.785
Apr ’25US$7.54
US$8.64
+14.57%
4.36%US$9.23US$8.12US$5.595
Mar ’25US$7.46
US$8.34
+11.81%
9.85%US$9.27US$6.67US$5.556
Feb ’25US$7.62
US$8.19
+7.47%
13.64%US$9.24US$5.91US$7.106
Jan ’25US$7.70
US$7.87
+2.30%
13.92%US$8.75US$5.83US$7.425
Dec ’24US$7.55
US$7.87
+4.37%
13.92%US$8.75US$5.83US$7.335
Nov ’24US$6.82
US$7.07
+3.67%
16.98%US$8.45US$5.14US$8.414
US$5.16
Fair Value
30.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 00:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Computer Modelling Group Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research