Perfect Waardering
Is PERF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PERF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PERF ( $1.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PERF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PERF?
Belangrijke metriek: Omdat PERF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PERF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.1x |
| Inkomsten | US$5.33m |
| Marktkapitalisatie | US$191.48m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -8x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PERF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.5x | ||
RDCM RADCOM | 25.2x | n/a | US$176.2m |
HPAI Helport AI | 27.6x | n/a | US$211.7m |
EGAN eGain | 25.2x | -18.8% | US$144.0m |
XNET Xunlei | 8.1x | n/a | US$121.0m |
PERF Perfect | 36.1x | 19.4% | US$191.5m |
Price-To-Earnings versus peers: PERF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PERF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PERF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PERF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PERF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.89 | US$3.84 +103.0% | 19.6% | US$5.00 | US$3.10 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.87 | US$3.78 +102.3% | 22.8% | US$5.00 | US$3.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.21 | US$3.55 +60.6% | 8.5% | US$3.85 | US$3.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.41 | US$3.43 +42.1% | 12.4% | US$3.85 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.50 | US$3.43 +37.0% | 12.4% | US$3.85 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.31 | US$3.75 +62.3% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.10 | US$3.75 +21.0% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$2.93 | US$3.75 +28.0% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.54 | US$3.75 +47.6% | 20.0% | US$4.50 | US$3.00 | US$1.87 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.28 | US$5.10 +55.5% | 2.0% | US$5.20 | US$5.00 | US$1.99 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.00 | US$5.10 +27.5% | 2.0% | US$5.20 | US$5.00 | US$2.02 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.63 | US$5.10 +10.3% | 2.0% | US$5.20 | US$5.00 | US$2.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$5.98 | US$7.27 +21.5% | 17.5% | US$9.00 | US$6.00 | US$2.41 | 3 |
| Mar ’24 | US$7.63 | US$7.93 +4.0% | 10.4% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.50 | 3 |
| Feb ’24 | US$7.42 | US$7.93 +6.9% | 10.4% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.31 | 3 |
| Jan ’24 | US$7.14 | US$8.27 +15.8% | 15.3% | US$10.00 | US$7.00 | US$3.10 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Akamai Technologies
US$13.2b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$91.08
7D
3.1%
1Y
-19.8%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%