Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$439.2m

Materialise Waardering

Is MTLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.64
Fair Value
11.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MTLS ( $7.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTLS?

Belangrijke metriek: Omdat MTLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTLS. Deze wordt berekend door MTLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTLS's PE Ratio?
PE-verhouding42.6x
Inkomsten€9.99m
Marktkapitalisatie€428.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.3x
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.1x5.1%US$458.1m
MITK Mitek Systems
141.3x82.6%US$484.7m
TRAK ReposiTrak
66x14.4%US$387.5m
RDVT Red Violet
93x15.4%US$486.6m
MTLS Materialise
42.6x27.2%US$439.2m

Price-To-Earnings versus peers: MTLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.2xn/aUS$120.15m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$26.56m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$17.86m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.17m
MTLS 42.6xGemiddelde industrie 38.8xNo. of Companies10PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.6x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.39
US$10.33
+39.7%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Jan ’26US$7.04
US$10.33
+46.7%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Dec ’25US$7.63
US$10.33
+35.3%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Nov ’25US$6.20
US$10.33
+66.6%
11.4%US$11.99US$9.49n/a3
Oct ’25US$5.32
US$10.46
+96.7%
11.9%US$12.22US$9.51n/a3
Sep ’25US$5.35
US$10.38
+94.1%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Aug ’25US$6.13
US$10.38
+69.4%
11.1%US$12.01US$9.51n/a3
Jul ’25US$4.90
US$10.35
+111.3%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Jun ’25US$5.00
US$10.35
+107.1%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
May ’25US$5.36
US$10.35
+93.2%
11.4%US$12.02US$9.52n/a3
Apr ’25US$5.32
US$11.16
+109.7%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Mar ’25US$5.38
US$11.16
+107.4%
7.6%US$12.01US$10.30n/a2
Jan ’25US$6.57
US$11.55
+75.9%
5.2%US$11.97US$10.70US$7.043
Dec ’24US$6.37
US$11.55
+81.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$7.633
Nov ’24US$5.49
US$11.55
+110.3%
5.2%US$11.97US$10.70US$6.203
Oct ’24US$5.49
US$12.99
+136.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.323
Sep ’24US$6.61
US$12.99
+96.5%
16.4%US$15.97US$11.11US$5.353
Aug ’24US$7.87
US$12.99
+65.0%
16.4%US$15.97US$11.11US$6.133
Jul ’24US$8.64
US$11.67
+35.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$4.902
Jun ’24US$9.66
US$11.67
+20.8%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.002
May ’24US$9.33
US$11.67
+25.1%
2.7%US$11.98US$11.36US$5.362
Apr ’24US$8.30
US$12.82
+54.5%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.323
Mar ’24US$8.57
US$12.82
+49.6%
10.1%US$13.94US$11.02US$5.383
Feb ’24US$10.82
US$16.02
+48.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$5.864
Jan ’24US$8.80
US$16.02
+82.1%
12.4%US$19.15US$13.76US$6.574
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.33
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 10:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Materialise NV wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity