Loading...
MTLS logo

Materialise NVNasdaqGS:MTLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$355.6m
Prijs aandeel
US$5.85
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y-21.8%
7D-4.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Materialise NV

NasdaqGS:MTLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$355.6m

Materialise (MTLS) Aandelenoverzicht

Materialise NV levert additive manufacturing en medische softwaretools en 3D-printdiensten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië-Pacific. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 22.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 45.68% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (1.7%) zijn lager dan vorig jaar (3.8%)


MTLS Community Fair Values

Create Narrative

See what 30 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MTLS logo
Materialise

Personalized Healthcare And Automation Will Unlock Future Markets

Key Takeaways Expansion into personalized healthcare and new verticals like defense is driving higher-margin growth and improving revenue resilience across regulated, mission-critical markets. Investments in cloud-based software, automation, and AI are boosting operational efficiency, increasing recurring revenue, and supporting long-term margin expansion.
View narrative
US$8.99
FV
34.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.80%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
View Stock Community

Materialise NV Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Materialise
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$5.85
52 Week HoogtepuntUS$9.69
52 Week LaagUS$3.93
Bèta1.12
1 maand verandering-4.72%
3 maanden verandering11.43%
1 Jaar Verandering-21.79%
3 jaar verandering-39.13%
5 jaar verandering-86.75%
Verandering sinds IPO-50.84%

Recent nieuws en updates

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Nov 05
Materialise's (NASDAQ:MTLS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Materialise NV: My DCF Valuation Indicates Upside Potential

Oct 25

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is On The Mark

Oct 06
Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is On The Mark

Recent updates

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Nov 05
Materialise's (NASDAQ:MTLS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Materialise NV: My DCF Valuation Indicates Upside Potential

Oct 25

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is On The Mark

Oct 06
Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is On The Mark

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Materialise NV (NASDAQ:MTLS) After Its Second-Quarter Report

Jul 27
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Materialise NV (NASDAQ:MTLS) After Its Second-Quarter Report

Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 25
Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 04
After Leaping 28% Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Materialise: Manufacturing Headwinds Are A Distraction

Feb 24

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce

Feb 13
Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) P/E Is Still On The Mark Following 26% Share Price Bounce
User avatar

Launch Of Mimics Flow And ACTech Expansion Will Advance Personalized Medicine

Focus on personalized medical solutions and enhanced platforms could drive revenue growth and improve operational efficiencies and net margins.

Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Could Be 28% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 31
Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Shares Could Be 28% Above Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Jan 07
These 4 Measures Indicate That Materialise (NASDAQ:MTLS) Is Using Debt Safely

Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Nov 07
Materialise NV's (NASDAQ:MTLS) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Materialise: Strong Q3 Results Despite Ongoing Market Headwinds

Nov 04

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Nov 01
Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Materialise: Medical Business Unit Is The Hidden Value

Oct 25

Is There Now An Opportunity In Materialise NV (NASDAQ:MTLS)?

Oct 25
Is There Now An Opportunity In Materialise NV (NASDAQ:MTLS)?

Materialise Stock: Nearing An Inflection Point (Rating Upgrade)

Aug 01

The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Aug 01
The Return Trends At Materialise (NASDAQ:MTLS) Look Promising

Materialise Q1: Progress Against Headwinds

Apr 26

Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 19
Materialise's (NASDAQ:MTLS) Strong Earnings Are Of Good Quality

Materialise: Upside From A Transition To Profitability

Feb 26

Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 23
Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Have A Healthy Balance Sheet?

Materialise NV: Consolidation And New Developments To Emerge As A Rising Star In The Additive Manufacturing Industry

Jan 31

Here's Why Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 14
Here's Why Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt Responsibly

Returns On Capital At Materialise (NASDAQ:MTLS) Paint A Concerning Picture

May 23
Returns On Capital At Materialise (NASDAQ:MTLS) Paint A Concerning Picture

Health Check: How Prudently Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Use Debt?

Mar 14
Health Check: How Prudently Does Materialise (NASDAQ:MTLS) Use Debt?

Materialise (NASDAQ:MTLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Nov 22
Materialise (NASDAQ:MTLS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Materialise: Financials Remain Resilient

Sep 30

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Materialise's (NASDAQ:MTLS) Returns On Capital

Sep 12
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Materialise's (NASDAQ:MTLS) Returns On Capital

We Think Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt With Ease

Aug 10
We Think Materialise (NASDAQ:MTLS) Can Manage Its Debt With Ease

Materialise Could Be A Major Cathie Wood Selling Test

Jun 15

Is Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Trading At A 34% Discount?

Jun 06
Is Materialise NV (NASDAQ:MTLS) Trading At A 34% Discount?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Materialise (NASDAQ:MTLS)

May 19
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Materialise (NASDAQ:MTLS)

Materialise (NASDAQ:MTLS) Could Easily Take On More Debt

Apr 29
Materialise (NASDAQ:MTLS) Could Easily Take On More Debt

Materialise: Undervalued Investment With High Growth Potential

Mar 14

Rendement voor aandeelhouders

MTLSUS SoftwareUS Markt
7D-4.3%-5.5%-3.2%
1Y-21.8%5.9%9.0%

Rendement versus industrie: MTLS presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.9 % opleverde.

Rendement versus markt: MTLS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MTLS's price volatile compared to industry and market?
MTLS volatility
MTLS Average Weekly Movement8.0%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: MTLS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van MTLS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1990488Brigitte de Vet-Veithenwww.materialise.com

Materialise NV levert additive manufacturing en medische softwaretools en 3D-printdiensten in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Materialise Software, Materialise Medical en Materialise Manufacturing. Het Materialise Software segment biedt software via programma's en platforms die de functionaliteit van 3D printers en printoperaties mogelijk maken en verbeteren.

Materialise NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Materialise zich tot de beurswaarde?
MTLS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$355.58m
Inkomsten(TTM)US$5.11m
Inkomsten(TTM)US$303.41m
67.7x
Koers/Winstverhouding
1.1x
P/S-verhouding

Is MTLS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MTLS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€263.15m
Kosten van inkomsten€114.61m
Brutowinst€148.54m
Overige uitgaven€144.11m
Inkomsten€4.43m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.075
Brutomarge56.45%
Nettowinstmarge1.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding23.0%

Hoe presteerde MTLS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 09:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Materialise NV wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
John BaliottiJanney Montgomery Scott LLC