Agora, Inc.

NasdaqGS:API Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$323.0m

Agora Waardering

Is API ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van API als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$7.26
Fair Value
51.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van API te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van API te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor API?

Belangrijke metriek: Omdat API winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor API. Deze wordt berekend door API's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is API's PE Ratio?
PE-verhouding67.7x
InkomstenUS$4.77m
MarktkapitalisatieUS$322.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt API's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor API ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
EGAN eGain
8.4x-97.60%US$287.8m
RMNI Rimini Street
8.1x-28.73%US$347.7m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x5.03%US$398.4m
MTLS Materialise
69.2x45.68%US$352.6m
API Agora
67.7x62.71%US$323.0m

Price-To-Earnings versus peers: API is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt API's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.81b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$676.21m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
API 67.7xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies16PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: API is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is API's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

API PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.7x
Eerlijke PE Verhouding58.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: API is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten API voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.56
US$6.20
+74.16%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Nov ’26US$3.55
US$6.20
+74.65%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Oct ’26US$3.74
US$6.20
+65.78%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Sep ’26US$3.45
US$6.20
+79.71%
19.35%US$7.40US$5.00n/a2
Aug ’26US$3.67
US$6.05
+64.85%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Jul ’26US$3.68
US$6.05
+64.40%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Jun ’26US$3.58
US$6.05
+68.99%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
May ’26US$3.40
US$6.05
+77.94%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Apr ’26US$4.04
US$6.05
+49.75%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Mar ’26US$5.66
US$6.05
+6.89%
17.36%US$7.10US$5.00n/a2
Feb ’26US$5.59
US$5.50
-1.61%
9.09%US$6.00US$5.00n/a2
Jan ’26US$4.16
US$4.05
-2.64%
23.46%US$5.00US$3.10n/a2
Dec ’25US$5.16
US$4.05
-21.51%
23.46%US$5.00US$3.10n/a2
Sep ’25US$1.90
US$2.71
+42.63%
7.82%US$3.00US$2.50US$3.453
Aug ’25US$2.36
US$3.40
+44.07%
12.71%US$4.00US$3.00US$3.673
Jul ’25US$2.17
US$3.40
+56.68%
12.71%US$4.00US$3.00US$3.683
Jun ’25US$2.46
US$3.57
+45.02%
13.27%US$4.07US$3.00US$3.584
May ’25US$2.52
US$3.57
+41.57%
13.27%US$4.07US$3.00US$3.404
Apr ’25US$2.55
US$3.57
+39.90%
13.27%US$4.07US$3.00US$4.044
Mar ’25US$2.75
US$3.57
+29.73%
13.27%US$4.07US$3.00US$5.664
Feb ’25US$2.92
US$3.79
+29.62%
9.25%US$4.10US$3.20US$5.594
Jan ’25US$2.63
US$3.79
+43.92%
9.25%US$4.10US$3.20US$4.164
Dec ’24US$2.71
US$3.79
+39.67%
9.25%US$4.10US$3.20US$5.164
Nov ’24US$2.95
US$3.95
+33.73%
11.02%US$4.28US$3.20US$2.804
US$6.2
Fair Value
42.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 20:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Agora, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Huiqun LiBofA Global Research
Allen LiJ.P. Morgan
Jingzhi WangMacquarie Research