Workiva Inc.

NYSE:WK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Workiva Waardering

Is WK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WK ( $109.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $143.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WK?

Belangrijke metriek: Omdat WK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WK. Deze wordt berekend door WK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WK's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUS$705.44m
MarktkapitalisatieUS$6.16b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
SPSC SPS Commerce
11.3x14.2%US$7.0b
QTWO Q2 Holdings
9x11.1%US$6.2b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
14.9x18.6%US$6.9b
CLBT Cellebrite DI
12.5x14.0%US$4.8b
WK Workiva
8.6x14.9%US$6.2b

Price-To-Sales versus peers: WK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

68 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
WK 8.6xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$109.83
US$120.38
+9.6%
8.8%US$130.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$97.25
US$108.38
+11.4%
8.3%US$120.00US$95.00n/a8
Nov ’25US$79.17
US$98.88
+24.9%
11.5%US$120.00US$85.00n/a8
Oct ’25US$76.88
US$98.88
+28.6%
11.5%US$120.00US$85.00n/a8
Sep ’25US$78.17
US$98.88
+26.5%
11.5%US$120.00US$85.00n/a8
Aug ’25US$72.55
US$101.75
+40.2%
11.7%US$120.00US$85.00n/a8
Jul ’25US$71.49
US$101.75
+42.3%
11.7%US$120.00US$85.00n/a8
Jun ’25US$76.97
US$104.13
+35.3%
10.2%US$120.00US$85.00n/a8
May ’25US$80.30
US$106.09
+32.1%
10.9%US$120.00US$85.00n/a9
Apr ’25US$83.58
US$109.64
+31.2%
9.3%US$120.00US$85.00n/a9
Mar ’25US$85.50
US$109.64
+28.2%
9.3%US$120.00US$85.00n/a9
Feb ’25US$95.37
US$115.85
+21.5%
8.9%US$128.00US$92.00n/a8
Jan ’25US$101.53
US$114.43
+12.7%
8.7%US$123.00US$92.00n/a7
Dec ’24US$99.62
US$115.13
+15.6%
9.4%US$130.00US$92.00US$97.258
Nov ’24US$85.16
US$115.67
+35.8%
8.9%US$130.00US$92.00US$79.179
Oct ’24US$101.34
US$120.89
+19.3%
8.3%US$134.00US$97.00US$76.889
Sep ’24US$110.38
US$117.22
+6.2%
7.2%US$128.00US$97.00US$78.179
Aug ’24US$106.06
US$105.00
-1.0%
12.6%US$128.00US$83.00US$72.558
Jul ’24US$101.66
US$105.00
+3.3%
12.6%US$128.00US$83.00US$71.498
Jun ’24US$97.40
US$101.63
+4.3%
9.2%US$110.00US$83.00US$76.978
May ’24US$93.75
US$98.38
+4.9%
9.7%US$108.00US$77.00US$80.308
Apr ’24US$102.41
US$98.38
-3.9%
9.7%US$108.00US$77.00US$83.588
Mar ’24US$89.00
US$97.13
+9.1%
9.4%US$108.00US$77.00US$85.508
Feb ’24US$92.79
US$88.00
-5.2%
13.0%US$101.00US$65.00US$95.378
Jan ’24US$83.97
US$85.88
+2.3%
12.0%US$101.00US$65.00US$101.538
Dec ’23US$84.33
US$84.38
+0.05%
12.8%US$101.00US$65.00US$99.628

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Workiva Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research