Twilio Inc.

NYSE:TWLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.4b

Twilio Waardering

Is TWLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TWLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.13
Fair Value
35.9% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TWLO ( $148.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $109.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TWLO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TWLO?

Belangrijke metriek: Omdat TWLO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TWLO. Deze wordt berekend door TWLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TWLO's PS Ratio?
PS Verhouding5.2x
VerkoopUS$4.34b
MarktkapitalisatieUS$22.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TWLO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TWLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
VRSN VeriSign
13.3x4.6%US$20.5b
MDB MongoDB
10.5x15.0%US$20.7b
OKTA Okta
6.3x9.2%US$16.1b
GDDY GoDaddy
6.7x7.4%US$30.0b
TWLO Twilio
5.2x7.2%US$22.4b

Price-To-Sales versus peers: TWLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TWLO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.4%US$8.91b
DXC DXC Technology
0.3x-2.2%US$3.90b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$539.34m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$446.00m
TWLO 5.2xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies25PS02.85.68.411.214+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TWLO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TWLO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TWLO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.2x
Eerlijke PS Verhouding5.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TWLO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TWLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$148.35
US$129.44
-12.7%
26.0%US$185.00US$60.00n/a29
Jan ’26US$108.08
US$95.75
-11.4%
24.3%US$140.00US$50.00n/a29
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.9%
21.9%US$135.00US$50.00n/a29
Nov ’25US$84.84
US$80.22
-5.4%
15.8%US$110.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.5%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.0%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.5%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.1%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.2%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$60.95
US$70.69
+16.0%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.2%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.3%
17.4%US$110.00US$46.00n/a30
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+5.0%
16.9%US$110.00US$50.00n/a29
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.3%
17.9%US$110.00US$50.00US$108.0830
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.5%
16.8%US$110.00US$50.00US$104.5430
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.6%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.7330
Sep ’24US$65.42
US$67.62
+3.4%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.7630
Aug ’24US$65.46
US$64.92
-0.8%
20.5%US$110.00US$50.00US$56.2730
Jul ’24US$63.62
US$64.25
+1.0%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.7530
Jun ’24US$67.30
US$64.80
-3.7%
20.3%US$110.00US$50.00US$57.4030
May ’24US$51.97
US$82.83
+59.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$60.9530
Apr ’24US$66.63
US$82.83
+24.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$62.4530
Mar ’24US$65.74
US$83.33
+26.8%
17.2%US$110.00US$50.00US$60.4030
Feb ’24US$62.29
US$77.23
+24.0%
32.8%US$150.00US$44.00US$70.4432
Jan ’24US$48.96
US$80.03
+63.5%
32.2%US$150.00US$44.00US$75.8732
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$129.44
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 09:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Twilio Inc. wordt gevolgd door 46 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research