MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.3b

MongoDB Waardering

Is MDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDB ( $280.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $195.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MDB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA-72.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
NET Cloudflare
21.4x21.2%US$30.0b
OKTA Okta
5.3x10.6%US$12.6b
GDDY GoDaddy
5.5x7.6%US$23.5b
VRSN VeriSign
11.6x3.7%US$17.2b
MDB MongoDB
11.4x15.3%US$20.3b

Price-To-Sales versus peers: MDB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.4x
Eerlijke PS Verhouding9.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MDB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$280.98
US$335.92
+19.6%
15.0%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.1%
11.6%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.4%
11.3%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.5%
13.2%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.8%
26.2%US$700.00US$250.00n/a29
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.8%
27.5%US$700.00US$250.00n/a31
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.6%
15.4%US$700.00US$272.00n/a32
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.2%
15.6%US$700.00US$272.00n/a31
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.5%
14.6%US$700.00US$250.00n/a31
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.4%
14.2%US$700.00US$250.00n/a31
Jan ’25US$408.85
US$457.88
+12.0%
10.9%US$500.00US$250.00n/a28
Dec ’24US$435.23
US$433.88
-0.3%
12.7%US$500.00US$250.00n/a28
Nov ’24US$339.02
US$427.69
+26.2%
14.1%US$500.00US$250.00US$271.8527
Oct ’24US$345.86
US$432.50
+25.1%
14.1%US$500.00US$250.00US$257.6325
Sep ’24US$392.88
US$421.58
+7.3%
16.1%US$495.00US$250.00US$290.7926
Aug ’24US$424.57
US$402.68
-5.2%
16.5%US$490.00US$210.00US$239.3325
Jul ’24US$410.99
US$398.08
-3.1%
16.4%US$490.00US$210.00US$263.5125
Jun ’24US$293.96
US$264.66
-10.0%
16.1%US$365.00US$180.00US$236.0624
May ’24US$225.77
US$256.16
+13.5%
14.3%US$365.00US$180.00US$373.3324
Apr ’24US$233.12
US$252.36
+8.3%
14.5%US$365.00US$180.00US$356.0925
Mar ’24US$209.97
US$262.92
+25.2%
16.9%US$365.00US$205.00US$436.8425
Feb ’24US$228.17
US$258.25
+13.2%
18.8%US$365.00US$170.00US$409.0724
Jan ’24US$196.84
US$262.09
+33.1%
18.8%US$365.00US$170.00US$408.8523
Dec ’23US$161.94
US$304.33
+87.9%
28.6%US$575.00US$190.00US$435.2321
Nov ’23US$181.45
US$348.05
+91.8%
20.8%US$575.00US$210.00US$339.0220

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y