MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.5b

MongoDB Waardering

Is MDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MDB ( $386.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $237.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDB?

Belangrijke metriek: Omdat MDB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MDB. Deze wordt berekend door MDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDB's PS Ratio?
PS Verhouding13.6x
VerkoopUS$2.32b
MarktkapitalisatieUS$31.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
VRSN VeriSign
14.2x4.68%US$22.8b
TWLO Twilio
3.8x7.12%US$19.7b
NET Cloudflare
32.8x19.90%US$66.1b
OKTA Okta
5.8x8.58%US$16.7b
MDB MongoDB
13.6x15.64%US$31.5b

Price-To-Sales versus peers: MDB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.79%US$6.18b
DXC DXC Technology
0.2x-1.62%US$2.60b
ASGN ASGN
0.5x2.03%US$2.08b
DAVA Endava
0.4x2.20%US$350.88m
MDB 13.6xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies32PS048121620+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.6x
Eerlijke PS Verhouding10.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MDB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$386.89
US$448.75
+15.99%
12.79%US$550.00US$250.00n/a37
Jan ’27US$419.69
US$441.99
+5.31%
12.39%US$550.00US$250.00n/a37
Dec ’26US$328.87
US$371.66
+13.01%
14.65%US$440.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$359.82
US$353.37
-1.79%
13.70%US$430.00US$240.00n/a37
Oct ’26US$321.53
US$350.80
+9.10%
13.87%US$430.00US$240.00n/a37
Sep ’26US$315.61
US$317.10
+0.47%
12.25%US$425.00US$222.00n/a36
Aug ’26US$220.97
US$272.26
+23.21%
14.51%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$206.04
US$265.99
+29.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$188.83
US$252.34
+33.63%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$172.19
US$263.39
+52.97%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.61
US$296.64
+67.97%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$267.43
US$359.54
+34.44%
17.42%US$520.00US$180.00n/a37
Feb ’26US$273.32
US$364.34
+33.30%
17.84%US$520.00US$180.00n/a36
Jan ’26US$232.81
US$379.30
+62.92%
15.27%US$520.00US$180.00US$419.6932
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.42%
16.47%US$520.00US$180.00US$328.8730
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.57%
14.99%US$520.00US$215.00US$359.8229
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.14%
11.62%US$400.00US$215.00US$321.5328
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.40%
11.27%US$400.00US$215.00US$315.6128
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.49%
13.18%US$400.00US$215.00US$220.9728
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.79%
26.21%US$700.00US$250.00US$206.0429
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.77%
27.50%US$700.00US$250.00US$188.8331
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.62%
15.40%US$700.00US$272.00US$172.1932
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.16%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.6131
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.55%
14.63%US$700.00US$250.00US$267.4331
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.44%
14.16%US$700.00US$250.00US$273.3231
Jan ’25US$408.85
US$457.88
+11.99%
10.90%US$500.00US$250.00US$232.8128
US$448.75
Fair Value
13.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/15 12:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/14 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MongoDB, Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 40 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird