SolarWinds Corporation

NYSE:SWI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

SolarWinds Waardering

Is SWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWI ( $12.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SWI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.9x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.7x
NABL N-able
71.2x21.6%US$2.3b
TDC Teradata
46.1x26.6%US$2.9b
PRGS Progress Software
33.6x24.5%US$2.8b
ATEN A10 Networks
24x1.1%US$1.1b
SWI SolarWinds
92.9x54.4%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: SWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.9x
Eerlijke PE Verhouding45.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 93.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.56
US$13.21
+5.2%
4.0%US$14.00US$12.50n/a7
Sep ’25US$12.79
US$13.25
+3.6%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$11.60
US$13.25
+14.2%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$12.11
US$13.92
+14.9%
6.0%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$11.58
US$13.71
+18.4%
6.7%US$15.00US$12.50n/a7
May ’25US$11.07
US$15.13
+36.6%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Apr ’25US$12.71
US$15.13
+19.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Mar ’25US$12.00
US$15.13
+26.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Feb ’25US$12.14
US$14.06
+15.8%
32.6%US$26.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$12.49
US$14.07
+12.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$11.85
US$14.07
+18.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$9.42
US$14.29
+51.7%
34.1%US$26.00US$11.00n/a7
Oct ’24US$9.44
US$14.58
+54.5%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.676
Sep ’24US$10.86
US$14.58
+34.3%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.796
Aug ’24US$10.53
US$13.08
+24.2%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.606
Jul ’24US$10.26
US$13.08
+27.5%
44.5%US$26.00US$9.00US$12.116
Jun ’24US$9.39
US$13.08
+39.3%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.586
May ’24US$8.86
US$13.08
+47.7%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.076
Apr ’24US$8.60
US$13.42
+56.0%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.716
Mar ’24US$8.81
US$13.42
+52.3%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.006
Feb ’24US$10.53
US$12.75
+21.1%
46.7%US$26.00US$9.00US$12.146
Jan ’24US$9.36
US$12.36
+32.0%
45.3%US$26.00US$9.00US$12.497
Dec ’23US$9.16
US$12.50
+36.5%
44.4%US$26.00US$9.00US$11.857
Nov ’23US$9.34
US$13.71
+46.8%
36.9%US$26.00US$10.00US$9.427
Oct ’23US$7.75
US$13.86
+78.8%
36.3%US$26.00US$10.00US$9.447

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y