SolarWinds Corporation

NYSE:SWI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

SolarWinds Waardering

Is SWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.33
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SWI ( $18.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWI?

Belangrijke metriek: Omdat SWI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWI. Deze wordt berekend door SWI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWI's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$111.90m
MarktkapitalisatieUS$3.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
PRGS Progress Software
35.6x36.2%US$2.5b
TDC Teradata
18.7x-0.02%US$2.2b
QLYS Qualys
26.3x2.5%US$4.6b
QXO QXO
n/an/aUS$5.5b
SWI SolarWinds
28.1x7.7%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: SWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUT Hut 8
3.5x-48.2%US$1.40b
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$60.08m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$31.92m
HTCR HeartCore Enterprises
3.9x-51.5%US$23.45m
SWI 28.1xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies14PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding27.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.32
US$17.14
-6.4%
9.8%US$18.50US$14.00n/a7
Mar ’26US$18.31
US$17.14
-6.4%
9.8%US$18.50US$14.00n/a7
Feb ’26US$14.88
US$15.19
+2.1%
14.3%US$20.00US$12.50n/a8
Jan ’26US$14.25
US$14.56
+2.2%
16.1%US$20.00US$12.50n/a8
Dec ’25US$13.35
US$13.79
+3.3%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.16
US$13.79
+4.8%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.67
US$13.21
+4.3%
4.0%US$14.00US$12.50n/a7
Sep ’25US$12.79
US$13.25
+3.6%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$11.60
US$13.25
+14.2%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$12.11
US$13.92
+14.9%
6.0%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$11.58
US$13.71
+18.4%
6.7%US$15.00US$12.50n/a7
May ’25US$11.07
US$15.13
+36.6%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Apr ’25US$12.71
US$15.13
+19.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Mar ’25US$12.00
US$15.13
+26.0%
27.6%US$26.00US$12.50US$18.318
Feb ’25US$12.14
US$14.06
+15.8%
32.6%US$26.00US$11.00US$14.888
Jan ’25US$12.49
US$14.07
+12.7%
34.8%US$26.00US$11.00US$14.257
Dec ’24US$11.85
US$14.07
+18.7%
34.8%US$26.00US$11.00US$13.357
Nov ’24US$9.42
US$14.29
+51.7%
34.1%US$26.00US$11.00US$13.167
Oct ’24US$9.44
US$14.58
+54.5%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.676
Sep ’24US$10.86
US$14.58
+34.3%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.796
Aug ’24US$10.53
US$13.08
+24.2%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.606
Jul ’24US$10.26
US$13.08
+27.5%
44.5%US$26.00US$9.00US$12.116
Jun ’24US$9.39
US$13.08
+39.3%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.586
May ’24US$8.86
US$13.08
+47.7%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.076
Apr ’24US$8.60
US$13.42
+56.0%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.716
Mar ’24US$8.81
US$13.42
+52.3%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$17.14
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 20:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SolarWinds Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays