Instructure Holdings, Inc.

NYSE:INST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Instructure Holdings Waardering

Is INST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.53
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INST ( $23.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INST?

Belangrijke metriek: Omdat INST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INST. Deze wordt berekend door INST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INST's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopUS$634.44m
MarktkapitalisatieUS$3.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
AI C3.ai
11.1x19.1%US$4.0b
RNG RingCentral
1.2x6.8%US$2.9b
BL BlackLine
4.7x7.9%US$3.1b
AGYS Agilysys
8.5x17.9%US$2.3b
INST Instructure Holdings
5.5x9.7%US$3.5b

Price-To-Sales versus peers: INST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

73 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.74b
XPER Xperi
0.8x-0.8%US$400.78m
EGHT 8x8
0.5x1.0%US$391.13m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$317.94m
INST 5.5xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies73PS048121620+
73 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INST is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Feb ’26n/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Jan ’26n/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Dec ’25n/a
US$23.73
0%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Nov ’25US$23.57
US$23.73
+0.7%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Oct ’25US$23.55
US$23.73
+0.8%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Sep ’25US$23.43
US$23.73
+1.3%
0.8%US$24.00US$23.60n/a3
Aug ’25US$23.36
US$23.70
+1.5%
0.7%US$24.00US$23.60n/a4
Jul ’25US$23.46
US$29.90
+27.5%
9.6%US$35.00US$25.00n/a10
Jun ’25US$22.15
US$30.09
+35.9%
9.3%US$35.00US$25.00n/a11
May ’25US$19.45
US$30.64
+57.5%
7.3%US$35.00US$28.00n/a11
Apr ’25US$21.30
US$30.91
+45.1%
6.7%US$35.00US$28.00n/a11
Mar ’25US$22.82
US$30.73
+34.7%
6.7%US$35.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$24.99
US$32.20
+28.9%
5.2%US$35.00US$30.00n/a10
Jan ’25US$27.01
US$31.40
+16.3%
8.6%US$35.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$26.44
US$31.40
+18.8%
8.6%US$35.00US$25.00n/a10
Nov ’24US$24.33
US$31.40
+29.1%
8.6%US$35.00US$25.00US$23.5710
Oct ’24US$25.40
US$32.45
+27.8%
5.0%US$35.00US$30.00US$23.5511
Sep ’24US$26.06
US$32.45
+24.5%
5.0%US$35.00US$30.00US$23.4311
Aug ’24US$27.36
US$32.27
+18.0%
5.1%US$35.00US$30.00US$23.3611
Jul ’24US$25.16
US$31.67
+25.9%
8.9%US$35.00US$25.00US$23.469
Jun ’24US$24.65
US$31.67
+28.5%
8.9%US$35.00US$25.00US$22.159
May ’24US$26.60
US$31.33
+17.8%
9.4%US$35.00US$25.00US$19.459
Apr ’24US$25.90
US$31.44
+21.4%
9.4%US$35.00US$25.00US$21.309
Mar ’24US$25.16
US$31.44
+25.0%
9.4%US$35.00US$25.00US$22.829
Feb ’24US$27.78
US$29.67
+6.8%
12.8%US$35.00US$22.00US$24.999
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$23.73
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/14 10:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Instructure Holdings, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Phillip LeytesBerenberg
Matthew VanVlietBTIG