This company has been acquired
Instructure Holdings Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Instructure Holdings heeft een totaal eigen vermogen van $1.3B en een totale schuld van $1.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 90.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.9B en $1.7B. De EBIT Instructure Holdings is $38.7M waardoor de rentedekking 0.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $187.5M.
Belangrijke informatie
90.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$1.15b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.5x |
| Contant | US$187.51m |
| Aandelen | US$1.26b |
| Totaal verplichtingen | US$1.67b |
| Totaal activa | US$2.93b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Instructure Holdings (NYSE:INST) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 16
Instructure Holdings (NYSE:INST) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 31Recent updates
We Think Instructure Holdings (NYSE:INST) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 16Returns At Instructure Holdings (NYSE:INST) Are On The Way Up
Jun 25Instructure Stock Looks Fully Valued On Slow Sales Cycles (Downgrade)
May 14Earnings Update: Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST) Just Reported Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
May 12An Intrinsic Calculation For Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST) Suggests It's 45% Undervalued
Apr 22What Instructure Holdings, Inc.'s (NYSE:INST) P/S Is Not Telling You
Apr 01Instructure Holdings' (NYSE:INST) Returns On Capital Are Heading Higher
Mar 10Instructure: Rating Downgrade On Poor Organic Growth Profile
Mar 07Instructure: Undervalued With A Clear Catalyst
Feb 08Instructure Holdings (NYSE:INST) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 31Is There An Opportunity With Instructure Holdings, Inc.'s (NYSE:INST) 33% Undervaluation?
Jan 12Investor Optimism Abounds Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST) But Growth Is Lacking
Dec 23Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Instructure Holdings (NYSE:INST)
Dec 05Instructure: New Logo Wins And Parchment Should Drive LT Growth
Nov 15Instructure Is Poised To Leverage Its Leadership Position
Oct 27Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate
Sep 13We Like These Underlying Return On Capital Trends At Instructure Holdings (NYSE:INST)
Aug 23Instructure: Reiterate Buy Rating As Growth Momentum Remains Sound And Strong
Aug 15Subdued Growth No Barrier To Instructure Holdings, Inc.'s (NYSE:INST) Price
Jul 08Instructure Holdings: Driving Digital Transformation In Education Sector With Canvas LMS
Jun 07Calculating The Intrinsic Value Of Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST)
May 01Instructure GAAP EPS of -$0.04 beats by $0.03, revenue of $124.7M beats by $3.41M
Feb 13Instructure gets new operations chief
Jan 10A Look At The Intrinsic Value Of Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST)
Jan 09Instructure Holdings: Leading Position In North America LMS Industry
Dec 14Returns Are Gaining Momentum At Instructure Holdings (NYSE:INST)
Nov 03Is Instructure Holdings, Inc. (NYSE:INST) Trading At A 45% Discount?
Oct 09Instructure Grows Revenue While Reducing Debt And Losses
Sep 28Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $363.7M ) van INST } dekken niet de korte termijn passiva ( $462.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van INST ( $363.7M ) dekken de langetermijnschulden ( $1.2B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 75.8% ) INST wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van INST is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 90.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende INST voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: INST is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 47.8 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/11/14 01:50 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/11/12 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Instructure Holdings, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Phillip Leytes | Berenberg |
| Matthew VanVliet | BTIG |