Fastly, Inc.

NYSE:FSLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$997.9m

Fastly Waardering

Is FSLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSLY ( $7.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSLY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSLY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FSLY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-8.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FSLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
BASE Couchbase
4.1x14.4%US$834.0m
VNET VNET Group
0.8x10.5%US$907.7m
BIGC BigCommerce Holdings
1.2x7.6%US$409.0m
KC Kingsoft Cloud Holdings
0.6x9.7%US$647.4m
FSLY Fastly
1.8x7.6%US$997.9m

Price-To-Sales versus peers: FSLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FSLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FSLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.09
US$6.50
-8.3%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Oct ’25US$7.18
US$6.50
-9.5%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’25US$6.02
US$6.65
+10.5%
21.8%US$10.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$7.68
US$10.05
+30.9%
14.2%US$13.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.23
US$10.15
+40.4%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
Jun ’25US$7.84
US$10.15
+29.5%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
May ’25US$12.93
US$19.35
+49.6%
20.6%US$27.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$13.07
US$20.53
+57.1%
12.4%US$27.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$14.05
US$21.60
+53.7%
15.2%US$28.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$20.74
US$21.10
+1.7%
14.0%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$17.80
US$19.25
+8.1%
24.4%US$26.50US$11.00n/a10
Dec ’24US$18.05
US$19.25
+6.6%
24.4%US$26.50US$11.00n/a10
Nov ’24US$14.25
US$19.15
+34.4%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.2010
Oct ’24US$19.17
US$19.15
-0.1%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.1810
Sep ’24US$24.10
US$19.05
-21.0%
24.5%US$26.50US$10.00US$6.0211
Aug ’24US$17.94
US$18.14
+1.1%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.6811
Jul ’24US$15.77
US$18.14
+15.0%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.2311
Jun ’24US$16.34
US$16.77
+2.6%
32.5%US$26.50US$8.00US$7.8411
May ’24US$14.73
US$16.36
+11.1%
34.6%US$26.50US$8.00US$12.9311
Apr ’24US$17.76
US$14.86
-16.3%
31.6%US$25.00US$8.00US$13.0711
Mar ’24US$13.61
US$14.86
+9.2%
31.6%US$25.00US$8.00US$14.0511
Feb ’24US$10.71
US$11.32
+5.7%
48.8%US$25.00US$6.00US$20.7411
Jan ’24US$8.19
US$11.41
+39.3%
47.9%US$25.00US$6.00US$17.8011
Dec ’23US$10.06
US$11.41
+13.4%
47.9%US$25.00US$6.00US$18.0511
Nov ’23US$8.53
US$13.60
+59.4%
38.1%US$25.00US$6.00US$14.2510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y