Loading...
VTEX logo

VTEXNYSE:VTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$802.5m
Prijs aandeel
US$4.53
Mijn reële waarde
US$6
24.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-37.0%
7D2.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

VTEX

NYSE:VTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$802.5m

VTEX (VTEX) Aandelenoverzicht

VTEX biedt samen met haar dochterondernemingen een software-as-a-service digitaal handelsplatform voor zakelijke merken en retailers. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 10% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 41.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 54.4%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


VTEX Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VTEX logo
VTEX

Global E-Commerce Headwinds Will Derail Expansion Yet Spark Recovery

Key Takeaways Regional economic volatility and slower-than-expected new customer adoption are constraining the pace of VTEX's international growth and revenue acceleration. Heavy reliance on large enterprise clients and macroeconomic headwinds could pressure margins and limit the speed of innovation investment.
View narrative
US$6
FV
24.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.71%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
VTEX logo
VTEX

Growing Mobile Internet And Composable Commerce Will Expand Global Markets

Key Takeaways Rapid adoption by flagship customers and innovative AI-driven products are accelerating VTEX's revenue growth, margins, and operational efficiency well beyond analyst expectations. Expanding global partnerships and advanced automation bolster international deployment, reduce costs, and strengthen customer retention, positioning VTEX for significant market share gains.
View narrative
US$11.81
FV
61.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21.10%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
VTEX logo
VTEX

US And European Expansion Will Shape Future Global Opportunities

Key Takeaways Expansion in developed markets and broader offerings are reducing regional risk while fueling more diversified, sustainable subscription revenue growth. Enhanced automation, high-margin B2B services, and strong enterprise adoption are improving profitability and boosting long-term client retention.
View narrative
US$8.2
FV
44.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14.05%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
View Stock Community

VTEX Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor VTEX
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$4.53
52 Week HoogtepuntUS$7.42
52 Week LaagUS$3.92
Bèta1.33
1 maand verandering10.76%
3 maanden verandering-28.10%
1 Jaar Verandering-37.00%
3 jaar verandering18.59%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-79.58%

Recent nieuws en updates

VTEX: Great FCF Multiples And Latin America Growth Exposure

Oct 06

Recent updates

VTEX: Great FCF Multiples And Latin America Growth Exposure

Oct 06

What You Can Learn From VTEX's (NYSE:VTEX) P/E After Its 32% Share Price Crash

Aug 09
What You Can Learn From VTEX's (NYSE:VTEX) P/E After Its 32% Share Price Crash

The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Jul 17
The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

VTEX: Long-Term Growth Runway With Strong Moat

Apr 23

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 12
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital
User avatar

Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Apr 10
Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

Feb 28
Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Feb 10
A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

Jan 23
Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Nov 10
VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

Oct 05
What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

VTEX's Metrics Are Moving In The Right Direction (Rating Upgrade)

Sep 10

We're Interested To See How VTEX (NYSE:VTEX) Uses Its Cash Hoard To Grow

Aug 23
We're Interested To See How VTEX (NYSE:VTEX) Uses Its Cash Hoard To Grow

VTEX: Europe And The U.S. Expansion Is Very Positive

Jun 23

Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Jun 07
Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Rendement voor aandeelhouders

VTEXUS ITUS Markt
7D2.3%4.1%1.1%
1Y-37.0%22.3%18.9%

Rendement versus industrie: VTEX presteerde slechter dan de US IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.3 % opleverde.

Rendement versus markt: VTEX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement9.3%
IT Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: VTEX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van VTEX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX biedt, samen met haar dochterondernemingen, software-as-a-service digitale commerce platform voor zakelijke merken en retailers. Het bedrijf biedt het VTEX-platform aan waarmee klanten hun handelsstrategie kunnen uitvoeren, waaronder het bouwen van online winkels, het integreren en beheren van bestellingen via verschillende kanalen en het creëren van marktplaatsen om producten van externe leveranciers te verkopen. Het bedrijf biedt ook ondersteunende diensten voor klanten en optionele diensten, zoals projectbeheer, oplossingenarchitectuur en adviesdiensten voor implementatie.

VTEX Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van VTEX zich tot de beurswaarde?
VTEX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$802.46m
Inkomsten(TTM)US$10.14m
Inkomsten(TTM)US$230.50m
81.3x
Koers/Winstverhouding
3.6x
P/S-verhouding

Is VTEX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VTEX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$230.50m
Kosten van inkomstenUS$56.39m
BrutowinstUS$174.11m
Overige uitgavenUS$163.97m
InkomstenUS$10.14m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.056
Brutomarge75.53%
Nettowinstmarge4.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde VTEX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 15:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VTEX wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual