VTEX

NYSE:VTEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$579.3m

VTEX Waardering

Is VTEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van VTEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: VTEX ( $3.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTEX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTEX?

Belangrijke metriek: Omdat VTEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTEX. Deze wordt berekend door VTEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTEX's PE Ratio?
PE-verhouding44x
InkomstenUS$13.12m
MarktkapitalisatieUS$579.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59x
CXDO Crexendo
49.1x16.71%US$223.1m
URLO.F NameSilo Technologies
138.8xn/aUS$111.7m
DOCN DigitalOcean Holdings
18.2x-27.00%US$4.8b
WIX Wix.com
30x24.72%US$4.4b
VTEX VTEX
44x35.81%US$579.3m

Price-To-Earnings versus peers: VTEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MASK 3 E Network Technology Group
4xn/aUS$6.56m
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$1.85m
MCOM Micromobility.com
0.3xn/aUS$1.29m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
VTEX 44.0xGemiddelde industrie 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTEX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.25
US$6.69
+105.85%
31.23%US$12.00US$4.00n/a10
Jan ’27US$3.76
US$7.09
+88.56%
26.96%US$12.00US$5.00n/a10
Dec ’26US$4.15
US$7.14
+72.05%
26.82%US$12.00US$5.00n/a10
Nov ’26US$4.49
US$7.15
+59.34%
24.39%US$12.00US$5.30n/a11
Oct ’26US$4.29
US$8.11
+89.07%
23.02%US$12.00US$6.00n/a9
Sep ’26US$4.08
US$8.20
+100.98%
22.03%US$12.00US$6.00n/a9
Aug ’26US$5.79
US$9.26
+59.85%
17.57%US$12.00US$7.30n/a9
Jul ’26US$6.41
US$9.09
+41.79%
16.02%US$12.00US$7.30n/a9
Jun ’26US$6.41
US$8.85
+38.07%
19.96%US$12.00US$7.00n/a8
May ’26US$5.36
US$8.92
+66.36%
22.53%US$12.00US$6.50n/a6
Apr ’26US$5.19
US$9.33
+79.83%
18.21%US$12.00US$7.00n/a6
Mar ’26US$4.80
US$9.67
+101.39%
14.22%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$6.67
US$9.39
+40.72%
17.67%US$12.00US$6.70n/a7
Jan ’26US$5.89
US$9.46
+60.56%
17.46%US$12.00US$6.70US$3.767
Dec ’25US$6.22
US$10.50
+68.81%
16.50%US$12.50US$8.00US$4.156
Nov ’25US$6.74
US$10.58
+57.02%
16.00%US$12.50US$8.00US$4.496
Oct ’25US$7.39
US$10.92
+47.72%
19.14%US$14.00US$8.00US$4.296
Sep ’25US$7.06
US$10.58
+49.91%
19.37%US$14.00US$8.00US$4.086
Aug ’25US$6.33
US$10.33
+63.24%
19.89%US$14.00US$8.00US$5.796
Jul ’25US$7.21
US$10.33
+43.32%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
Jun ’25US$6.86
US$10.33
+50.63%
19.89%US$14.00US$8.00US$6.416
May ’25US$7.41
US$10.17
+37.20%
17.43%US$13.00US$8.00US$5.366
Apr ’25US$8.12
US$10.14
+24.91%
16.18%US$13.00US$8.00US$5.197
Mar ’25US$8.31
US$9.64
+16.04%
15.85%US$13.00US$8.00US$4.807
Feb ’25US$8.20
US$9.00
+9.76%
17.57%US$12.00US$6.50US$6.677
Jan ’25US$6.88
US$7.86
+14.20%
18.54%US$10.00US$5.50US$5.897
US$6.69
Fair Value
51.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/20 15:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VTEX wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual