Enfusion, Inc.

NYSE:ENFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Enfusion Waardering

Is ENFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENFN ( $10.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENFN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENFN?

Belangrijke metriek: Omdat ENFN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENFN. Deze wordt berekend door ENFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENFN's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopUS$195.16m
MarktkapitalisatieUS$1.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENFN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
AMPL Amplitude
4.5x9.0%US$1.3b
KARO Karooooo
5.2x12.3%US$1.2b
SUMO Sumo Logic
5x14.1%US$1.5b
OLO Olo
4.2x15.8%US$1.1b
ENFN Enfusion
4.9x16.7%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: ENFN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENFN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
ENFN 4.9xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENFN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENFN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENFN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENFN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.10
US$9.61
-4.8%
10.6%US$11.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$9.05
US$9.36
+3.4%
10.1%US$11.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$9.08
US$9.36
+3.1%
10.1%US$11.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$8.29
US$9.32
+12.4%
10.8%US$11.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$9.24
US$9.82
+6.3%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$8.40
US$9.82
+16.9%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.41
US$9.82
+4.4%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
May ’25US$9.51
US$9.82
+3.3%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$9.24
US$9.82
+6.3%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.67
US$9.68
+11.6%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$7.78
US$9.82
+26.2%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$9.70
US$10.11
+4.2%
12.4%US$12.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$10.10
US$9.96
-1.3%
13.2%US$12.00US$8.00n/a7
Nov ’24US$7.87
US$10.17
+29.2%
13.2%US$12.00US$8.00US$9.056
Oct ’24US$8.97
US$10.17
+13.3%
13.2%US$12.00US$8.00US$9.086
Sep ’24US$8.60
US$10.14
+17.9%
12.3%US$12.00US$8.00US$8.297
Aug ’24US$10.67
US$11.21
+5.1%
13.9%US$14.00US$9.00US$9.247
Jul ’24US$11.22
US$11.21
-0.05%
13.9%US$14.00US$9.00US$8.407
Jun ’24US$7.81
US$11.21
+43.6%
13.9%US$14.00US$9.00US$9.417
May ’24US$8.56
US$12.07
+41.0%
11.4%US$14.00US$10.00US$9.517
Apr ’24US$10.50
US$12.25
+16.7%
11.5%US$14.00US$10.00US$9.246
Mar ’24US$10.25
US$11.90
+16.1%
16.0%US$14.00US$9.50US$8.675
Feb ’24US$11.89
US$11.90
+0.08%
16.0%US$14.00US$9.50US$7.785
Jan ’24US$9.67
US$14.00
+44.8%
4.5%US$15.00US$13.00US$9.705
Dec ’23US$9.95
US$14.40
+44.7%
7.1%US$16.00US$13.00US$10.105
Nov ’23US$13.75
US$14.00
+1.8%
9.0%US$16.00US$13.00US$7.875

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%