Jamf Holding Corp.

NasdaqGS:JAMF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Jamf Holding Waardering

Is JAMF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAMF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.17
Fair Value
63.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JAMF ( $14.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $39.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAMF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAMF?

Belangrijke metriek: Omdat JAMF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JAMF. Deze wordt berekend door JAMF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAMF's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$615.07m
MarktkapitalisatieUS$1.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAMF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JAMF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
PD PagerDuty
3.6x9.6%US$1.7b
SEMR Semrush Holdings
6.4x16.7%US$2.2b
KARO Karooooo
5.9x12.7%US$1.4b
OPRA Opera
3.6x13.0%US$1.6b
JAMF Jamf Holding
3x11.9%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: JAMF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAMF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

72 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.93b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.2%US$653.33m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$404.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$344.94m
JAMF 3.0xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies72PS048121620+
72 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JAMF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAMF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAMF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JAMF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAMF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.40
US$22.33
+55.1%
15.5%US$30.00US$17.00n/a9
Jan ’26US$14.05
US$22.89
+62.9%
13.7%US$30.00US$20.00n/a9
Dec ’25US$14.60
US$22.89
+56.8%
13.7%US$30.00US$20.00n/a9
Nov ’25US$16.80
US$22.89
+36.2%
13.7%US$30.00US$20.00n/a9
Oct ’25US$16.95
US$23.00
+35.7%
13.3%US$30.00US$20.00n/a9
Sep ’25US$18.50
US$23.63
+27.7%
13.4%US$30.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$17.67
US$24.25
+37.2%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$16.86
US$24.25
+43.8%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$15.92
US$24.25
+52.3%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
May ’25US$19.60
US$22.83
+16.5%
13.2%US$30.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$18.20
US$22.83
+25.4%
13.2%US$30.00US$19.00n/a10
Mar ’25US$17.60
US$22.44
+27.5%
15.4%US$30.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$18.73
US$23.00
+22.8%
13.4%US$30.00US$19.00n/a9
Jan ’25US$18.06
US$23.00
+27.4%
13.4%US$30.00US$19.00US$14.059
Dec ’24US$17.38
US$23.00
+32.3%
13.4%US$30.00US$19.00US$14.609
Nov ’24US$15.36
US$25.56
+66.4%
18.5%US$35.00US$19.00US$16.809
Oct ’24US$17.66
US$25.56
+44.7%
18.5%US$35.00US$19.00US$16.959
Sep ’24US$17.36
US$25.56
+47.2%
18.5%US$35.00US$19.00US$18.509
Aug ’24US$21.31
US$26.33
+23.6%
16.6%US$35.00US$19.00US$17.679
Jul ’24US$19.52
US$25.89
+32.6%
18.1%US$35.00US$19.00US$16.869
Jun ’24US$18.04
US$25.89
+43.5%
18.1%US$35.00US$19.00US$15.929
May ’24US$18.54
US$27.22
+46.8%
14.0%US$35.00US$21.00US$19.609
Apr ’24US$19.42
US$27.22
+40.2%
14.0%US$35.00US$21.00US$18.209
Mar ’24US$20.60
US$27.22
+32.1%
14.0%US$35.00US$21.00US$17.609
Feb ’24US$21.66
US$28.22
+30.3%
15.6%US$35.00US$21.00US$18.739
Jan ’24US$21.30
US$29.44
+38.2%
14.3%US$35.00US$21.00US$18.069
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$22.33
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/17 19:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jamf Holding Corp. wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Koji IkedaBofA Global Research