Blend Labs, Inc.

NYSE:BLND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Blend Labs Waardering

Is BLND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLND ( $5.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLND?

Belangrijke metriek: Omdat BLND verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLND. Deze wordt berekend door BLND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLND's PS Ratio?
PS Verhouding8.5x
VerkoopUS$156.72m
MarktkapitalisatieUS$1.33b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLND's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
VRNT Verint Systems
1.7x6.1%US$1.5b
DSP Viant Technology
1.1x11.2%US$1.2b
TUYA Tuya
3.1x14.6%US$867.8m
ETWO E2open Parent Holdings
1.5x3.6%US$1.0b
BLND Blend Labs
8.5x19.5%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: BLND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLND's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
BLND 8.5xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLND's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLND PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.5x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLND is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.20
US$4.40
-15.4%
16.2%US$5.75US$3.85n/a5
Nov ’25US$3.63
US$3.58
-1.4%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Oct ’25US$3.58
US$3.58
0%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Sep ’25US$3.67
US$3.58
-2.5%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Aug ’25US$2.58
US$3.10
+20.2%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.41
US$3.10
+28.6%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.75
US$3.10
+12.7%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
May ’25US$2.30
US$3.05
+32.6%
8.9%US$3.50US$2.65n/a5
Apr ’25US$3.07
US$3.05
-0.7%
8.9%US$3.50US$2.65n/a5
Mar ’25US$2.75
US$2.39
-13.1%
30.6%US$3.50US$1.60n/a5
Feb ’25US$2.60
US$2.39
-8.1%
30.6%US$3.50US$1.60n/a5
Jan ’25US$2.55
US$1.99
-22.0%
41.6%US$3.50US$1.00n/a5
Dec ’24US$1.35
US$1.52
+12.6%
21.0%US$2.00US$1.00n/a5
Nov ’24US$1.24
US$1.49
+20.2%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.635
Oct ’24US$1.37
US$1.49
+8.8%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.585
Sep ’24US$1.14
US$1.49
+30.7%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.675
Aug ’24US$1.36
US$1.27
-6.9%
28.0%US$2.00US$1.00US$2.586
Jul ’24US$0.95
US$1.27
+33.7%
28.0%US$2.00US$1.00US$2.416
Jun ’24US$1.01
US$1.37
+35.8%
30.4%US$2.00US$1.00US$2.757
May ’24US$0.62
US$1.67
+171.5%
17.4%US$2.00US$1.30US$2.307
Apr ’24US$1.00
US$1.81
+82.1%
21.9%US$2.50US$1.30US$3.077
Mar ’24US$1.50
US$2.35
+56.7%
24.7%US$3.00US$1.30US$2.757
Feb ’24US$1.73
US$2.35
+35.8%
24.7%US$3.00US$1.30US$2.607
Jan ’24US$1.44
US$2.60
+80.6%
22.4%US$3.00US$1.30US$2.557
Dec ’23US$1.30
US$2.74
+110.4%
11.4%US$3.00US$2.25US$1.357
Nov ’23US$2.46
US$3.24
+31.6%
17.8%US$4.20US$2.25US$1.248

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%