Blend Labs, Inc.

NYSE:BLND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Blend Labs Waardering

Is BLND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLND ( $4.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLND?

Belangrijke metriek: Omdat BLND verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BLND. Deze wordt berekend door BLND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLND's PS Ratio?
PS Verhouding7.2x
VerkoopUS$156.72m
MarktkapitalisatieUS$1.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLND's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BLND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
TUYA Tuya
3.6x15.3%US$1.0b
EXOD Exodus Movement
14.7xn/aUS$1.2b
ETWO E2open Parent Holdings
1.4x3.2%US$896.4m
DSP Viant Technology
1.2x12.6%US$1.3b
BLND Blend Labs
7.2x19.3%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: BLND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLND's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

76 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
BLND 7.2xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BLND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLND's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLND PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.2x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BLND is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.40
US$5.45
+23.9%
21.6%US$7.00US$3.85n/a6
Dec ’25US$5.11
US$4.40
-13.9%
16.2%US$5.75US$3.85n/a5
Nov ’25US$3.63
US$3.58
-1.4%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Oct ’25US$3.58
US$3.58
0%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Sep ’25US$3.67
US$3.58
-2.5%
17.0%US$4.75US$3.00n/a5
Aug ’25US$2.58
US$3.10
+20.2%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Jul ’25US$2.41
US$3.10
+28.6%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
Jun ’25US$2.75
US$3.10
+12.7%
6.5%US$3.50US$3.00n/a5
May ’25US$2.30
US$3.05
+32.6%
8.9%US$3.50US$2.65n/a5
Apr ’25US$3.07
US$3.05
-0.7%
8.9%US$3.50US$2.65n/a5
Mar ’25US$2.75
US$2.39
-13.1%
30.6%US$3.50US$1.60n/a5
Feb ’25US$2.60
US$2.39
-8.1%
30.6%US$3.50US$1.60n/a5
Jan ’25US$2.55
US$1.99
-22.0%
41.6%US$3.50US$1.00n/a5
Dec ’24US$1.35
US$1.52
+12.6%
21.0%US$2.00US$1.00US$5.115
Nov ’24US$1.24
US$1.49
+20.2%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.635
Oct ’24US$1.37
US$1.49
+8.8%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.585
Sep ’24US$1.14
US$1.49
+30.7%
21.5%US$2.00US$1.00US$3.675
Aug ’24US$1.36
US$1.27
-6.9%
28.0%US$2.00US$1.00US$2.586
Jul ’24US$0.95
US$1.27
+33.7%
28.0%US$2.00US$1.00US$2.416
Jun ’24US$1.01
US$1.37
+35.8%
30.4%US$2.00US$1.00US$2.757
May ’24US$0.62
US$1.67
+171.5%
17.4%US$2.00US$1.30US$2.307
Apr ’24US$1.00
US$1.81
+82.1%
21.9%US$2.50US$1.30US$3.077
Mar ’24US$1.50
US$2.35
+56.7%
24.7%US$3.00US$1.30US$2.757
Feb ’24US$1.73
US$2.35
+35.8%
24.7%US$3.00US$1.30US$2.607
Jan ’24US$1.44
US$2.60
+80.6%
22.4%US$3.00US$1.30US$2.557
Dec ’23US$1.30
US$2.74
+110.4%
11.4%US$3.00US$2.25US$1.357

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Blend Labs, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VafiCanaccord Genuity
Michael NgGoldman Sachs
Aaron KimsonJMP Securities