Atlassian Corporation

NasdaqGS:TEAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$64.5b

Atlassian Waardering

Is TEAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEAM ( $245.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $384.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEAM?

Belangrijke metriek: Omdat TEAM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TEAM. Deze wordt berekend door TEAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEAM's PS Ratio?
PS Verhouding14x
VerkoopUS$4.57b
MarktkapitalisatieUS$64.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEAM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TEAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
WDAY Workday
8.7x12.5%US$68.6b
ADSK Autodesk
11.4x10.0%US$65.6b
ROP Roper Technologies
8.7x9.1%US$58.8b
SNPS Synopsys
12.8x9.6%US$82.0b
TEAM Atlassian
14x15.2%US$64.5b

Price-To-Sales versus peers: TEAM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEAM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

81 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
TEAM 14.0xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TEAM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEAM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEAM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14x
Eerlijke PS Verhouding14.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TEAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$245.45
US$257.21
+4.8%
17.2%US$420.00US$180.00n/a24
Nov ’25US$224.35
US$253.88
+13.2%
17.8%US$420.00US$180.00n/a24
Oct ’25US$161.42
US$215.00
+33.2%
22.6%US$420.00US$160.00n/a25
Sep ’25US$165.60
US$217.18
+31.1%
22.8%US$420.00US$160.00n/a24
Aug ’25US$173.24
US$238.30
+37.6%
19.5%US$420.00US$180.00n/a24
Jul ’25US$178.25
US$238.55
+33.8%
19.8%US$420.00US$180.00n/a24
Jun ’25US$156.86
US$240.61
+53.4%
19.1%US$420.00US$200.00n/a25
May ’25US$172.77
US$242.21
+40.2%
18.6%US$420.00US$200.00n/a25
Apr ’25US$193.37
US$259.38
+34.1%
15.3%US$420.00US$215.00n/a26
Mar ’25US$209.20
US$259.38
+24.0%
15.3%US$420.00US$215.00n/a26
Feb ’25US$254.90
US$248.42
-2.5%
18.4%US$420.00US$188.00n/a26
Jan ’25US$237.86
US$224.81
-5.5%
21.6%US$420.00US$165.00n/a26
Dec ’24US$195.11
US$211.65
+8.5%
22.6%US$420.00US$165.00n/a26
Nov ’24US$177.85
US$224.96
+26.5%
20.0%US$420.00US$170.00US$224.3525
Oct ’24US$201.51
US$224.96
+11.6%
20.4%US$420.00US$170.00US$161.4224
Sep ’24US$204.45
US$224.96
+10.0%
20.4%US$420.00US$170.00US$165.6024
Aug ’24US$181.65
US$187.64
+3.3%
29.2%US$420.00US$140.00US$173.2422
Jul ’24US$167.81
US$183.55
+9.4%
30.6%US$420.00US$130.00US$178.2522
Jun ’24US$177.26
US$183.71
+3.6%
31.4%US$420.00US$130.00US$156.8621
May ’24US$149.55
US$200.05
+33.8%
31.1%US$460.00US$150.00US$172.7721
Apr ’24US$171.17
US$199.00
+16.3%
31.1%US$460.00US$150.00US$193.3722
Mar ’24US$162.19
US$199.00
+22.7%
31.1%US$460.00US$150.00US$209.2022
Feb ’24US$170.31
US$193.50
+13.6%
34.4%US$460.00US$140.00US$254.9022
Jan ’24US$128.68
US$197.23
+53.3%
34.2%US$460.00US$147.00US$237.8622
Dec ’23US$140.06
US$199.00
+42.1%
34.8%US$460.00US$140.00US$195.1121
Nov ’23US$191.74
US$311.81
+62.6%
18.6%US$470.00US$220.00US$177.8521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%