Applied Digital Corporation

NasdaqGS:APLD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Applied Digital Waardering

Is APLD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APLD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APLD ( $8.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APLD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APLD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

APLD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13x
Bedrijfswaarde/EBITDA-1156.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APLD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APLD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
CD Chindata Group Holdings
4x15.7%US$3.1b
FSLY Fastly
1.9x7.6%US$995.1m
DOCN DigitalOcean Holdings
5x12.4%US$3.6b
VNET VNET Group
1.1x10.4%US$1.1b
APLD Applied Digital
10.6x32.6%US$1.7b

Price-To-Sales versus peers: APLD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APLD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APLD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APLD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APLD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.6x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APLD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APLD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.04
US$9.14
+13.7%
24.4%US$12.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$3.65
US$9.00
+146.6%
25.2%US$12.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$4.49
US$8.86
+97.3%
29.2%US$12.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$6.50
US$9.14
+40.7%
25.8%US$12.00US$5.00n/a7
Jun ’25US$4.23
US$8.43
+99.3%
29.0%US$12.00US$5.00n/a7
May ’25US$3.00
US$8.71
+190.5%
25.8%US$12.00US$5.00n/a7
Apr ’25US$4.11
US$13.43
+226.7%
19.8%US$19.00US$10.00n/a7
Mar ’25US$4.21
US$13.86
+229.1%
20.2%US$19.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$5.01
US$13.86
+176.6%
20.2%US$19.00US$10.00n/a7
Jan ’25US$6.74
US$15.21
+125.7%
15.1%US$19.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$5.19
US$15.21
+193.1%
15.1%US$19.00US$12.00n/a7
Nov ’24US$4.93
US$15.21
+208.6%
15.1%US$19.00US$12.00n/a7
Oct ’24US$6.24
US$15.42
+147.1%
15.7%US$19.00US$12.00US$8.086
Sep ’24US$5.78
US$15.75
+172.5%
16.6%US$19.00US$12.00US$3.656
Aug ’24US$9.26
US$15.75
+70.1%
16.6%US$19.00US$12.00US$4.496
Jul ’24US$9.35
US$12.27
+31.3%
27.5%US$18.14US$8.50US$6.506
Jun ’24US$9.21
US$10.42
+13.1%
38.6%US$17.00US$4.00US$4.236
May ’24US$3.10
US$5.95
+91.9%
35.8%US$10.00US$3.70US$3.006
Apr ’24US$2.24
US$6.20
+176.8%
33.8%US$10.00US$3.70US$4.116
Mar ’24US$2.71
US$5.89
+117.2%
35.4%US$10.00US$3.70US$4.217
Feb ’24US$3.28
US$5.89
+79.4%
35.4%US$10.00US$3.70US$5.017
Jan ’24US$1.84
US$6.29
+241.6%
31.8%US$10.00US$4.00US$6.747
Dec ’23US$1.91
US$6.67
+249.0%
28.6%US$10.00US$4.00US$5.196
Nov ’23US$2.29
US$6.67
+191.1%
28.6%US$10.00US$4.00US$4.936
Oct ’23US$1.70
US$8.00
+370.6%
32.1%US$11.00US$4.00US$6.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y