Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$66.6b

Tokyo Electron Waardering

Is TOEL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOEL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOEL.F ( $146.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $154.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOEL.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOEL.F?

Belangrijke metriek: Omdat TOEL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOEL.F. Deze wordt berekend door TOEL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOEL.F's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenJP¥470.38b
MarktkapitalisatieJP¥10.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOEL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOEL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
KLAC KLA
27.7x13.6%US$86.3b
LRCX Lam Research
22.2x12.3%US$96.2b
AMAT Applied Materials
19.4x7.8%US$153.3b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
TOEL.F Tokyo Electron
21.9x13.3%US$10.3t

Price-To-Earnings versus peers: TOEL.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOEL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TOEL.F 21.9xGemiddelde industrie 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOEL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOEL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOEL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOEL.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOEL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$146.58
US$220.32
+50.3%
14.5%US$265.72US$157.49n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$245.84
+40.8%
14.5%US$307.19US$187.38n/a18
Sep ’25US$178.05
US$255.26
+43.4%
14.7%US$325.01US$203.56n/a19
Aug ’25US$191.28
US$250.99
+31.2%
13.2%US$300.70US$186.00n/a19
Jul ’25US$216.61
US$254.16
+17.3%
14.3%US$305.21US$188.79n/a19
Jun ’25US$211.80
US$253.41
+19.6%
16.5%US$309.15US$152.98n/a19
May ’25US$219.00
US$253.57
+15.8%
15.9%US$311.76US$155.23n/a19
Apr ’25US$253.79
US$256.77
+1.2%
15.6%US$318.39US$158.53n/a19
Mar ’25US$262.95
US$232.43
-11.6%
20.6%US$298.64US$139.37n/a20
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39n/a19
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94n/a20
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Dec ’23US$114.28
US$117.67
+3.0%
16.9%US$156.91US$84.49US$160.3018
Nov ’23US$89.60
US$106.70
+19.1%
21.4%US$159.45US$64.24US$132.0419

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amkor Technology

US$6.4b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$25.19

7D

-7.9%

1Y

-4.9%

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$217.04

7D

-7.2%

1Y

8.0%

First Solar

US$20.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$190.45

7D

-1.8%

1Y

22.9%