KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$98.0b

KLA Waardering

Is KLAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$645.04
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KLAC ( $724.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $645.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLAC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLAC?

Belangrijke metriek: Omdat KLAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLAC. Deze wordt berekend door KLAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLAC's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenUS$3.21b
MarktkapitalisatieUS$98.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
LRCX Lam Research
24x10.0%US$107.0b
AMAT Applied Materials
21.2x10.7%US$137.0b
ENTG Entegris
52.3x38.8%US$15.5b
TER Teradyne
33.2x16.6%US$18.4b
30x11.5%US$98.0b

Price-To-Earnings versus peers: KLAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$137.79m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$61.09m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.68m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
KLAC 30.0xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies9PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$724.97
US$820.97
+13.2%
9.6%US$950.00US$655.00n/a27
Feb ’26US$738.24
US$819.95
+11.1%
9.2%US$950.00US$655.00n/a28
Jan ’26US$630.12
US$789.80
+25.3%
10.2%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.5%
10.5%US$950.00US$665.00n/a27
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.1%
9.6%US$950.00US$670.00n/a27
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.4%
10.7%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.1%
10.1%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.1%
10.3%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.2%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.1%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.6%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.7%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.8%
11.0%US$800.00US$510.00n/a24
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.6%
11.2%US$750.00US$510.00US$738.2423
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.4%
10.6%US$730.00US$425.00US$630.1223
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.4%
7.2%US$600.00US$425.00US$647.0322
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.8%
7.3%US$600.00US$425.00US$669.3821
Oct ’24US$458.66
US$532.00
+16.0%
9.5%US$600.00US$410.00US$753.6920
Sep ’24US$507.02
US$528.95
+4.3%
9.3%US$600.00US$410.00US$819.4319
Aug ’24US$514.28
US$527.05
+2.5%
9.4%US$600.00US$410.00US$756.1419
Jul ’24US$485.02
US$455.05
-6.2%
8.1%US$560.00US$400.00US$827.7920
Jun ’24US$452.53
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$759.5321
May ’24US$384.43
US$433.43
+12.7%
9.3%US$495.00US$325.00US$666.0421
Apr ’24US$399.17
US$437.19
+9.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$710.8821
Mar ’24US$378.34
US$437.19
+15.6%
10.2%US$505.00US$325.00US$717.5721
Feb ’24US$409.77
US$425.54
+3.8%
12.1%US$505.00US$310.00US$599.1022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$820.97
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/25 14:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KLA Corporation wordt gevolgd door 57 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research