KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$84.7b

KLA Waardering

Is KLAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KLAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KLAC ( $639.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $633.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KLAC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLAC?

Belangrijke metriek: Omdat KLAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KLAC. Deze wordt berekend door KLAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KLAC's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenUS$2.97b
MarktkapitalisatieUS$84.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KLAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KLAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
LRCX Lam Research
23x12.3%US$94.1b
AMAT Applied Materials
20.1x7.8%US$144.9b
ENTG Entegris
70.9x50.4%US$15.9b
TER Teradyne
34.3x21.7%US$17.2b
KLAC KLA
28.8x13.6%US$84.7b

Price-To-Earnings versus peers: KLAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KLAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$132.97m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KLAC 28.8xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KLAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KLAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KLAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLAC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KLAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$639.55
US$809.10
+26.5%
9.9%US$950.00US$670.00n/a27
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.1%
9.6%US$950.00US$670.00n/a27
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.4%
10.7%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.1%
10.1%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.1%
10.3%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.2%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.1%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.6%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.7%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.8%
11.0%US$800.00US$510.00n/a24
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.6%
11.2%US$750.00US$510.00n/a23
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.4%
10.6%US$730.00US$425.00n/a23
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.4%
7.2%US$600.00US$425.00n/a22
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.8%
7.3%US$600.00US$425.00US$669.3821
Oct ’24US$458.66
US$532.00
+16.0%
9.5%US$600.00US$410.00US$753.6920
Sep ’24US$507.02
US$528.95
+4.3%
9.3%US$600.00US$410.00US$819.4319
Aug ’24US$514.28
US$527.05
+2.5%
9.4%US$600.00US$410.00US$756.1419
Jul ’24US$485.02
US$455.05
-6.2%
8.1%US$560.00US$400.00US$827.7920
Jun ’24US$452.53
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$759.5321
May ’24US$384.43
US$433.43
+12.7%
9.3%US$495.00US$325.00US$666.0421
Apr ’24US$399.17
US$437.19
+9.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$710.8821
Mar ’24US$378.34
US$437.19
+15.6%
10.2%US$505.00US$325.00US$717.5721
Feb ’24US$409.77
US$425.54
+3.8%
12.1%US$505.00US$310.00US$599.1022
Jan ’24US$377.03
US$379.42
+0.6%
13.1%US$480.00US$260.00US$581.3021
Dec ’23US$390.73
US$369.18
-5.5%
11.7%US$440.00US$260.00US$549.0021
Nov ’23US$321.18
US$366.80
+14.2%
11.2%US$440.00US$260.00US$476.5321

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€23.39

7D

-6.6%

1Y

-48.0%

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

2.5%

1Y

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

5.4%

1Y

-4.1%