Lam Research Corporation

NasdaqGS:LRCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$91.6b

Lam Research Waardering

Is LRCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LRCX ( $71.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LRCX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRCX?

Belangrijke metriek: Omdat LRCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LRCX. Deze wordt berekend door LRCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRCX's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenUS$4.06b
MarktkapitalisatieUS$91.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LRCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
KLAC KLA
28.4x13.6%US$83.2b
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$131.4b
TER Teradyne
40x21.7%US$20.4b
ENTG Entegris
65.7x50.4%US$14.8b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$91.6b

Price-To-Earnings versus peers: LRCX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$71.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LRCX 22.8xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LRCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRCX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.79
US$92.82
+29.3%
11.7%US$114.00US$75.00n/a31
Dec ’25US$73.88
US$93.51
+26.6%
11.8%US$114.00US$75.00n/a30
Nov ’25US$74.80
US$93.92
+25.6%
11.4%US$114.00US$75.00n/a30
Oct ’25US$79.74
US$101.06
+26.7%
13.7%US$132.50US$77.40n/a30
Sep ’25US$82.10
US$104.58
+27.4%
12.5%US$132.50US$83.00n/a29
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.7%
11.7%US$132.50US$83.00n/a28
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.7%
12.0%US$132.50US$68.00n/a29
Jun ’25US$93.24
US$98.51
+5.7%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
May ’25US$86.81
US$97.76
+12.6%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
Apr ’25US$98.18
US$91.27
-7.0%
10.1%US$113.00US$66.00n/a29
Mar ’25US$98.15
US$88.72
-9.6%
9.4%US$98.00US$66.00n/a29
Feb ’25US$83.22
US$87.17
+4.7%
10.7%US$98.00US$66.00n/a29
Jan ’25US$78.33
US$72.46
-7.5%
11.4%US$88.50US$55.00n/a29
Dec ’24US$72.21
US$70.28
-2.7%
9.4%US$82.50US$55.00US$73.8828
Nov ’24US$60.67
US$69.53
+14.6%
9.0%US$82.50US$55.00US$74.8027
Oct ’24US$62.68
US$69.66
+11.1%
9.9%US$82.50US$54.50US$79.7425
Sep ’24US$70.20
US$69.05
-1.6%
9.4%US$80.00US$54.50US$82.1024
Aug ’24US$71.59
US$68.95
-3.7%
9.4%US$80.00US$54.50US$83.0324
Jul ’24US$64.29
US$57.93
-9.9%
11.1%US$72.50US$50.00US$106.0623
Jun ’24US$61.99
US$55.50
-10.5%
10.5%US$72.50US$47.50US$93.2422
May ’24US$52.38
US$54.19
+3.4%
6.9%US$62.00US$47.50US$86.8122
Apr ’24US$53.01
US$52.73
-0.5%
8.2%US$62.00US$45.00US$98.1822
Mar ’24US$49.09
US$51.40
+4.7%
11.7%US$62.00US$30.90US$98.1522
Feb ’24US$53.03
US$51.45
-3.0%
11.4%US$62.00US$30.90US$83.2223
Jan ’24US$42.03
US$45.18
+7.5%
19.7%US$62.00US$30.00US$78.3323
Dec ’23US$46.31
US$44.33
-4.3%
19.6%US$62.00US$30.00US$72.2123

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lam Research Corporation wordt gevolgd door 68 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays