Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.3b

Teradyne Waardering

Is TER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TER ($106.49) is trading below our estimate of fair value ($124.69)

Aanzienlijk onder de reële waarde: TER is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TER?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TER belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.1x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84.1x
ENTG Entegris
87.8x51.0%US$16.2b
ENPH Enphase Energy
183.8x47.3%US$11.3b
ONTO Onto Innovation
47.5x28.9%US$8.7b
AMKR Amkor Technology
17.5x30.7%US$6.4b
TER Teradyne
33.8x22.1%US$17.3b

Price-To-Earnings versus peers: TER is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the peer average (84.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TER is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the US Semiconductor industry average (29x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TER is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$106.49
US$136.17
+27.9%
12.5%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.6%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.3%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.6%
10.0%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.77
US$131.01
-11.3%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.4%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.8%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.2%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.9%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.8%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.52
US$109.99
+1.4%
16.7%US$147.00US$88.00n/a19
Dec ’24US$93.86
US$109.73
+16.9%
16.9%US$147.00US$88.00n/a19
Nov ’24US$82.76
US$110.52
+33.5%
16.8%US$147.00US$88.00US$106.4919
Oct ’24US$100.46
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00US$128.9919
Sep ’24US$108.46
US$124.23
+14.5%
13.4%US$157.00US$87.00US$136.7319
Aug ’24US$111.23
US$123.05
+10.6%
14.2%US$157.00US$87.00US$121.7419
Jul ’24US$111.33
US$110.42
-0.8%
16.3%US$157.00US$80.00US$147.7719
Jun ’24US$103.10
US$109.63
+6.3%
16.9%US$157.00US$80.00US$140.9419
May ’24US$92.30
US$110.38
+19.6%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.7419
Apr ’24US$107.51
US$114.07
+6.1%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.9520
Mar ’24US$101.38
US$113.65
+12.1%
15.8%US$167.00US$90.00US$105.8819
Feb ’24US$107.99
US$112.96
+4.6%
15.8%US$167.00US$90.00US$95.1419
Jan ’24US$87.35
US$103.83
+18.9%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.5219
Dec ’23US$92.29
US$103.83
+12.5%
17.3%US$167.00US$84.00US$93.8619
Nov ’23US$82.22
US$103.83
+26.3%
17.3%US$167.00US$84.00US$82.7619

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven