Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.6b

Teradyne Waardering

Is TER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TER ( $304.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $175.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TER?

Belangrijke metriek: Omdat TER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TER. Deze wordt berekend door TER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TER's PE Ratio?
PE-verhouding86.2x
InkomstenUS$554.05m
MarktkapitalisatieUS$48.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
Q Qnity Electronics
28.4x9.43%US$22.0b
ENTG Entegris
85.9x20.08%US$18.6b
MKSI MKS
60.8x25.25%US$16.8b
AMKR Amkor Technology
35.3x21.75%US$13.0b
TER Teradyne
86.2x23.98%US$48.6b

Price-To-Earnings versus peers: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TER 86.2xGemiddelde industrie 44.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 44.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.2x
Eerlijke PE Verhouding46.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$304.89
US$301.65
-1.06%
15.78%US$400.00US$185.00n/a17
Feb ’27US$241.05
US$232.35
-3.61%
24.45%US$400.00US$140.00n/a17
Jan ’27US$193.56
US$201.88
+4.30%
12.11%US$240.00US$140.00n/a16
Dec ’26US$179.63
US$184.69
+2.82%
14.26%US$215.00US$125.00n/a16
Nov ’26US$181.76
US$173.88
-4.34%
18.31%US$215.00US$117.00n/a16
Oct ’26US$141.12
US$121.81
-13.68%
19.37%US$200.00US$85.00n/a16
Sep ’26US$118.24
US$116.06
-1.84%
11.52%US$133.00US$85.00n/a16
Aug ’26US$104.16
US$113.06
+8.55%
12.85%US$133.00US$85.00n/a16
Jul ’26US$91.92
US$95.86
+4.29%
15.63%US$133.00US$68.00n/a16
Jun ’26US$78.60
US$96.49
+22.76%
17.12%US$133.00US$68.00n/a16
May ’26US$73.78
US$101.27
+37.26%
17.57%US$133.00US$68.00n/a16
Apr ’26US$82.61
US$116.90
+41.51%
15.69%US$155.00US$81.00n/a17
Mar ’26US$109.86
US$136.14
+23.92%
12.02%US$165.00US$100.00n/a16
Feb ’26US$115.79
US$136.19
+17.62%
11.74%US$165.00US$100.00US$241.0517
Jan ’26US$125.92
US$137.01
+8.81%
13.24%US$180.00US$111.00US$193.5618
Dec ’25US$110.00
US$134.62
+22.39%
12.83%US$180.00US$110.00US$179.6318
Nov ’25US$106.49
US$136.17
+27.87%
12.55%US$180.00US$110.00US$181.7618
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.60%
10.40%US$180.00US$120.00US$141.1218
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.28%
10.40%US$180.00US$120.00US$118.2418
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.62%
10.01%US$180.00US$120.00US$104.1618
Jul ’25US$147.77
US$131.01
-11.34%
14.85%US$170.00US$100.00US$91.9219
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.36%
13.69%US$161.00US$100.00US$78.6018
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.82%
9.45%US$140.00US$100.00US$73.7819
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.18%
11.29%US$140.00US$90.00US$82.6119
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.92%
11.74%US$140.00US$90.00US$109.8619
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.83%
12.74%US$140.00US$90.00US$115.7919
US$301.65
Fair Value
1.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/10 10:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Teradyne, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays