Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.7b

Teradyne Waardering

Is TER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TER ( $103.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $123.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TER wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TER?

Belangrijke metriek: Omdat TER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TER. Deze wordt berekend door TER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TER's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenUS$513.17m
MarktkapitalisatieUS$16.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.6x
ENTG Entegris
66x50.4%US$15.0b
ONTO Onto Innovation
43.7x30.7%US$8.0b
ENPH Enphase Energy
139.4x46.2%US$8.3b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.3b
TER Teradyne
32.9x21.7%US$16.7b

Price-To-Earnings versus peers: TER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TER 32.9xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$103.58
US$134.62
+30.0%
12.8%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.49
US$136.17
+27.9%
12.5%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.6%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.3%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.6%
10.0%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.77
US$131.01
-11.3%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.4%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.8%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.2%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.9%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.8%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.52
US$109.99
+1.4%
16.7%US$147.00US$88.00n/a19
Dec ’24US$93.86
US$109.73
+16.9%
16.9%US$147.00US$88.00n/a19
Nov ’24US$82.76
US$110.52
+33.5%
16.8%US$147.00US$88.00US$106.4919
Oct ’24US$100.46
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00US$128.9919
Sep ’24US$108.46
US$124.23
+14.5%
13.4%US$157.00US$87.00US$136.7319
Aug ’24US$111.23
US$123.05
+10.6%
14.2%US$157.00US$87.00US$121.7419
Jul ’24US$111.33
US$110.42
-0.8%
16.3%US$157.00US$80.00US$147.7719
Jun ’24US$103.10
US$109.63
+6.3%
16.9%US$157.00US$80.00US$140.9419
May ’24US$92.30
US$110.38
+19.6%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.7419
Apr ’24US$107.51
US$114.07
+6.1%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.9520
Mar ’24US$101.38
US$113.65
+12.1%
15.8%US$167.00US$90.00US$105.8819
Feb ’24US$107.99
US$112.96
+4.6%
15.8%US$167.00US$90.00US$95.1419
Jan ’24US$87.35
US$103.83
+18.9%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.5219
Dec ’23US$92.29
US$103.83
+12.5%
17.3%US$167.00US$84.00US$93.8619
Nov ’23US$82.22
US$103.83
+26.3%
17.3%US$167.00US$84.00US$82.7619

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%