Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$65.5b

Teradyne Waardering

Is TER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van TER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TER ( $418.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $238.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TER?

Belangrijke metriek: Omdat TER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TER. Deze wordt berekend door TER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TER's PE Ratio?
PE-verhouding56.9x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$65.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.6x
Q Qnity Electronics
50.8x20.19%US$29.8b
MKSI MKS
47.9x39.95%US$21.0b
ENTG Entegris
80.9x20.49%US$24.7b
ONTO Onto Innovation
122.8x51.19%US$16.3b
TER Teradyne
56.9x21.65%US$65.5b

Price-To-Earnings versus peers: TER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (75.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4x34.64%US$259.30m
NA Nano Labs
2.1xn/aUS$43.09m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TER 56.9xGemiddelde industrie 53.1xNo. of Companies6PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 53.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.9x
Eerlijke PE Verhouding44.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$418.79
US$449.80
+7.40%
12.10%US$550.00US$350.00n/a15
Aug ’27US$367.69
US$449.80
+22.33%
12.10%US$550.00US$350.00n/a15
Jul ’27US$427.34
US$416.65
-2.50%
18.93%US$550.00US$270.00n/a17
Jun ’27US$369.47
US$369.53
+0.016%
14.80%US$470.00US$270.00n/a17
May ’27US$345.42
US$369.53
+6.98%
14.80%US$470.00US$270.00n/a17
Apr ’27US$312.20
US$315.76
+1.14%
9.59%US$400.00US$250.00n/a17
Mar ’27US$320.03
US$302.71
-5.41%
15.68%US$400.00US$185.00n/a17
Feb ’27US$241.05
US$232.35
-3.61%
24.45%US$400.00US$140.00n/a17
Jan ’27US$193.56
US$201.88
+4.30%
12.11%US$240.00US$140.00n/a16
Dec ’26US$179.63
US$184.69
+2.82%
14.26%US$215.00US$125.00n/a16
Nov ’26US$181.76
US$173.88
-4.34%
18.31%US$215.00US$117.00n/a16
Oct ’26US$141.12
US$121.81
-13.68%
19.37%US$200.00US$85.00n/a16
Sep ’26US$118.24
US$116.06
-1.84%
11.52%US$133.00US$85.00n/a16
Aug ’26US$104.16
US$113.06
+8.55%
12.85%US$133.00US$85.00US$367.6916
Jul ’26US$91.92
US$95.86
+4.29%
15.63%US$133.00US$68.00US$427.3416
Jun ’26US$78.60
US$96.49
+22.76%
17.12%US$133.00US$68.00US$369.4716
May ’26US$73.78
US$101.27
+37.26%
17.57%US$133.00US$68.00US$345.4216
Apr ’26US$82.61
US$116.90
+41.51%
15.69%US$155.00US$81.00US$312.2017
Mar ’26US$109.86
US$136.14
+23.92%
12.02%US$165.00US$100.00US$320.0316
Feb ’26US$115.79
US$136.19
+17.62%
11.74%US$165.00US$100.00US$241.0517
Jan ’26US$125.92
US$137.01
+8.81%
13.24%US$180.00US$111.00US$193.5618
Dec ’25US$110.00
US$134.62
+22.39%
12.83%US$180.00US$110.00US$179.6318
Nov ’25US$106.49
US$136.17
+27.87%
12.55%US$180.00US$110.00US$181.7618
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.60%
10.40%US$180.00US$120.00US$141.1218
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.28%
10.40%US$180.00US$120.00US$118.2418
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.62%
10.01%US$180.00US$120.00US$104.1618
US$449.8
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/17 05:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/14 00:00
Inkomsten2026/06/28
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Teradyne, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Robert MasonBaird
Quinn FredricksonBaird