Teradyne, Inc.

NasdaqGS:TER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.9b

Teradyne Waardering

Is TER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TER ( $126.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $127.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TER wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TER?

Belangrijke metriek: Omdat TER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TER. Deze wordt berekend door TER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TER's PE Ratio?
PE-verhouding40.2x
InkomstenUS$513.17m
MarktkapitalisatieUS$20.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.7x
ENTG Entegris
65.8x50.4%US$15.4b
ENPH Enphase Energy
154.4x45.5%US$9.7b
ONTO Onto Innovation
45.2x30.2%US$8.4b
AMKR Amkor Technology
17.4x32.0%US$6.4b
TER Teradyne
40.2x21.7%US$20.9b

Price-To-Earnings versus peers: TER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$84.73m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TER 40.2xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.2x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$126.70
US$135.90
+7.3%
12.7%US$180.00US$111.00n/a18
Dec ’25US$110.00
US$134.62
+22.4%
12.8%US$180.00US$110.00n/a18
Nov ’25US$106.49
US$136.17
+27.9%
12.5%US$180.00US$110.00n/a18
Oct ’25US$128.99
US$143.95
+11.6%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Sep ’25US$136.73
US$143.95
+5.3%
10.4%US$180.00US$120.00n/a18
Aug ’25US$121.74
US$145.63
+19.6%
10.0%US$180.00US$120.00n/a18
Jul ’25US$147.77
US$131.01
-11.3%
14.8%US$170.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$140.94
US$126.33
-10.4%
13.7%US$161.00US$100.00n/a18
May ’25US$113.74
US$120.36
+5.8%
9.5%US$140.00US$100.00n/a19
Apr ’25US$112.95
US$113.15
+0.2%
11.3%US$140.00US$90.00n/a19
Mar ’25US$105.88
US$112.15
+5.9%
11.7%US$140.00US$90.00n/a19
Feb ’25US$95.14
US$111.15
+16.8%
12.7%US$140.00US$90.00n/a19
Jan ’25US$108.52
US$109.99
+1.4%
16.7%US$147.00US$88.00n/a19
Dec ’24US$93.86
US$109.73
+16.9%
16.9%US$147.00US$88.00US$110.0019
Nov ’24US$82.76
US$110.52
+33.5%
16.8%US$147.00US$88.00US$106.4919
Oct ’24US$100.46
US$126.28
+25.7%
11.2%US$157.00US$105.00US$128.9919
Sep ’24US$108.46
US$124.23
+14.5%
13.4%US$157.00US$87.00US$136.7319
Aug ’24US$111.23
US$123.05
+10.6%
14.2%US$157.00US$87.00US$121.7419
Jul ’24US$111.33
US$110.42
-0.8%
16.3%US$157.00US$80.00US$147.7719
Jun ’24US$103.10
US$109.63
+6.3%
16.9%US$157.00US$80.00US$140.9419
May ’24US$92.30
US$110.38
+19.6%
16.7%US$157.00US$80.00US$113.7419
Apr ’24US$107.51
US$114.07
+6.1%
15.4%US$167.00US$90.00US$112.9520
Mar ’24US$101.38
US$113.65
+12.1%
15.8%US$167.00US$90.00US$105.8819
Feb ’24US$107.99
US$112.96
+4.6%
15.8%US$167.00US$90.00US$95.1419
Jan ’24US$87.35
US$103.83
+18.9%
17.3%US$167.00US$84.00US$108.5219
Dec ’23US$92.29
US$103.83
+12.5%
17.3%US$167.00US$84.00US$93.8619

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Teradyne, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays