Entegris, Inc.

NasdaqGS:ENTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.0b

Entegris Waardering

Is ENTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENTG ( $99.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $64.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENTG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENTG?

Belangrijke metriek: Omdat ENTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENTG. Deze wordt berekend door ENTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENTG's PE Ratio?
PE-verhouding66x
InkomstenUS$228.52m
MarktkapitalisatieUS$15.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.4x
TER Teradyne
32.9x21.7%US$16.7b
ENPH Enphase Energy
139.4x46.2%US$8.3b
ONTO Onto Innovation
43.7x30.7%US$8.0b
NVMI Nova
29.5x15.3%US$5.1b
ENTG Entegris
66x50.4%US$15.0b

Price-To-Earnings versus peers: ENTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 61.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$148.87m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$67.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENTG 66.0xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENTG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENTG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.96
US$130.12
+30.2%
9.5%US$154.00US$115.00n/a13
Nov ’25US$107.05
US$142.39
+33.0%
6.7%US$164.00US$130.00n/a13
Oct ’25US$109.72
US$145.09
+32.2%
6.6%US$164.00US$130.00n/a13
Sep ’25US$115.87
US$144.24
+24.5%
7.8%US$164.00US$119.00n/a13
Aug ’25US$109.88
US$145.70
+32.6%
7.2%US$164.00US$119.00n/a13
Jul ’25US$133.54
US$148.68
+11.3%
7.5%US$164.00US$125.00n/a12
Jun ’25US$126.35
US$145.34
+15.0%
9.0%US$164.00US$120.00n/a12
May ’25US$123.31
US$145.04
+17.6%
9.4%US$164.00US$120.00n/a13
Apr ’25US$140.62
US$142.81
+1.6%
9.5%US$164.00US$120.00n/a13
Mar ’25US$138.56
US$142.81
+3.1%
9.5%US$164.00US$120.00n/a13
Feb ’25US$117.99
US$118.03
+0.04%
13.0%US$136.00US$90.00n/a12
Jan ’25US$119.82
US$113.46
-5.3%
13.6%US$135.00US$90.00n/a12
Dec ’24US$108.30
US$109.96
+1.5%
11.0%US$123.00US$90.00n/a12
Nov ’24US$88.82
US$115.13
+29.6%
8.2%US$129.00US$94.00US$107.0512
Oct ’24US$93.91
US$115.38
+22.9%
8.1%US$129.00US$94.00US$109.7212
Sep ’24US$102.49
US$115.65
+12.8%
7.8%US$129.00US$94.00US$115.8713
Aug ’24US$107.68
US$113.00
+4.9%
9.7%US$129.00US$94.00US$109.8812
Jul ’24US$110.82
US$110.58
-0.2%
10.7%US$129.00US$94.00US$133.5412
Jun ’24US$109.85
US$103.36
-5.9%
8.4%US$123.00US$94.00US$126.3511
May ’24US$74.91
US$99.18
+32.4%
15.9%US$143.00US$80.00US$123.3111
Apr ’24US$82.01
US$101.27
+23.5%
14.9%US$143.00US$80.00US$140.6211
Mar ’24US$85.03
US$101.27
+19.1%
14.9%US$143.00US$80.00US$138.5611
Feb ’24US$85.07
US$95.50
+12.3%
10.2%US$112.00US$80.00US$117.9910
Jan ’24US$65.59
US$96.78
+47.5%
10.0%US$112.00US$80.00US$119.829
Dec ’23US$76.46
US$96.78
+26.6%
10.0%US$112.00US$80.00US$108.309
Nov ’23US$80.36
US$120.78
+50.3%
17.6%US$148.00US$80.00US$88.829

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

-0.7%

1Y

-89.2%

STMicroelectronics

€20.6b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.44

7D

-4.9%

1Y

-44.8%

Penguin Solutions

US$911.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$16.95

7D

-1.0%

1Y

3.5%