STMicroelectronics N.V.

OTCPK:STME.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.8b

STMicroelectronics Waardering

Is STME.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STME.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.31
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STME.F ( $25.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STME.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STME.F?

Belangrijke metriek: Omdat STME.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STME.F. Deze wordt berekend door STME.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STME.F's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenUS$2.07b
MarktkapitalisatieUS$22.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STME.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STME.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
ON ON Semiconductor
13.2x13.9%US$23.3b
GFS GlobalFoundries
32.1x22.5%US$23.8b
FSLR First Solar
16.5x23.8%US$20.6b
MCHP Microchip Technology
39.8x30.6%US$31.1b
STME.F STMicroelectronics
11x10.8%US$22.1b

Price-To-Earnings versus peers: STME.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STME.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
1.8x-156.5%US$75.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STME.F 11.0xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STME.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STME.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STME.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STME.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STME.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.38
US$30.36
+19.7%
14.4%US$41.18US$21.78n/a22
Jan ’26US$25.10
US$31.45
+25.3%
14.0%US$42.06US$21.78n/a21
Dec ’25US$24.54
US$32.00
+30.4%
14.2%US$42.06US$21.78n/a20
Nov ’25US$26.07
US$35.14
+34.8%
17.1%US$52.12US$27.14n/a21
Oct ’25US$28.90
US$43.25
+49.6%
14.5%US$56.28US$31.19n/a21
Sep ’25US$30.91
US$43.89
+42.0%
12.3%US$55.37US$36.91n/a21
Aug ’25US$31.60
US$44.25
+40.0%
13.5%US$57.94US$36.91n/a21
Jul ’25US$39.65
US$52.36
+32.1%
11.9%US$64.06US$39.70n/a21
Jun ’25US$41.70
US$52.35
+25.5%
13.1%US$64.06US$35.35n/a20
May ’25US$39.74
US$52.52
+32.2%
13.6%US$64.06US$35.35n/a20
Apr ’25US$43.88
US$57.30
+30.6%
15.9%US$81.49US$37.39n/a20
Mar ’25US$46.19
US$59.18
+28.1%
18.2%US$83.53US$37.39n/a21
Feb ’25US$43.36
US$57.52
+32.7%
16.3%US$81.49US$37.39n/a20
Jan ’25US$49.50
US$58.42
+18.0%
19.9%US$87.31US$37.49US$25.1020
Dec ’24US$48.56
US$57.20
+17.8%
16.9%US$74.15US$37.49US$24.5421
Nov ’24US$37.73
US$56.80
+50.5%
16.9%US$74.15US$37.49US$26.0722
Oct ’24US$43.75
US$61.66
+40.9%
18.4%US$84.91US$37.49US$28.9022
Sep ’24US$47.92
US$62.01
+29.4%
18.5%US$84.91US$37.49US$30.9122
Aug ’24US$53.84
US$62.03
+15.2%
18.6%US$84.91US$37.49US$31.6022
Jul ’24US$48.97
US$57.28
+17.0%
20.8%US$80.43US$35.27US$39.6524
Jun ’24US$45.19
US$57.34
+26.9%
20.8%US$80.43US$35.27US$41.7024
May ’24US$43.16
US$57.24
+32.6%
20.8%US$80.57US$35.27US$39.7424
Apr ’24US$53.42
US$57.06
+6.8%
22.6%US$90.18US$33.85US$43.8824
Mar ’24US$48.20
US$58.05
+20.4%
21.2%US$90.15US$35.81US$46.1923
Feb ’24US$49.40
US$57.71
+16.8%
21.6%US$90.15US$35.81US$43.3623
Jan ’24US$35.60
US$49.40
+38.8%
22.2%US$70.21US$24.02US$49.5021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$30.39
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 63 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited