GCT Semiconductor Holding Waardering
Is GCTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GCTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GCTS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GCTS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCTS?
Belangrijke metriek: Omdat GCTS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GCTS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 9.2x |
| Verkoop | US$11.53m |
| Marktkapitalisatie | US$104.07m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GCTS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.2x | ||
MX Magnachip Semiconductor | 0.6x | 11.1% | US$135.4m |
KOPN Kopin | 3.4x | 16.7% | US$149.3m |
MRAM Everspin Technologies | 2.5x | 7.2% | US$132.7m |
SQNS Sequans Communications | 2.3x | 16.8% | US$69.7m |
GCTS GCT Semiconductor Holding | 9.2x | 63.4% | US$104.1m |
Price-To-Sales versus peers: GCTS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GCTS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
Price-To-Sales versus industrie: GCTS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GCTS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 9.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 31.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GCTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 31.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Amkor Technology
US$6.3b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.35
7D
1.3%
1Y
-5.0%
Peraso
US$2.4m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.80
7D
5.5%
1Y
-89.8%
Penguin Solutions
US$927.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.41
7D
6.0%
1Y
5.9%